Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. 78,5 Mrd. R$ (≈ 13,2 Mrd. €) · ISIN BRRDORACNOR8

Was ist Rede D'Or São Luiz S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,21 R$ – 63,66 R$ · Fair‑Value‑Band 35,48 R$ – 59,14 R$ · der Kurs von 37,39 R$ notiert unter dem Fair Value von 47,31 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3) notiert aktuell bei 37,39 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,31 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 77,69 R$ je Aktie; damit liegen 12 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,39 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,95 R$, und 5 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rede D'Or São Luiz S.A. einen Umsatz von 57,1 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 49,2 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,48 R$ (Bear Case) bis 59,14 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,39 R$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, RDOR3 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (77,69 R$) gegenüber Substanzwert (5,95 R$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rede D'Or São Luiz S.A. ist in der Bereitstellung von Krankenhausdienstleistungen in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Assistenz- und Hospitality-Konzeptdienstleistungen an; und ergänzende Dienstleistungen wie Blutbank, Dialyse und Ambulanzen mit verschiedenen Fachgebieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rede D'Or São Luiz S.A. ist in der Bereitstellung von Krankenhausdienstleistungen in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Assistenz- und Hospitality-Konzeptdienstleistungen an; und ergänzende Dienstleistungen wie Blutbank, Dialyse und Ambulanzen mit verschiedenen Fachgebieten. Es bietet auch Krankenversicherungen und -tarife sowie Zahntarife für kleine, mittlere und große Unternehmen an; individuelle Pläne; Einzel- und Gruppenlebens-, Reise-, Kreditlebens-, Kapitallebensversicherungs- sowie Privat-, Einzel- und Gruppenunfallversicherungsprodukte; und Rentenrisiko. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Krankenhäuser sowie Kliniken und Labore für Onkologie und Strahlentherapie. Darüber hinaus ist sie in der Vermögensverwaltung tätig. Das Unternehmen war früher als Hospital Maternidade São Luiz S.A. bekannt. Rede D'Or São Luiz S.A. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rede D'Or São Luiz S.A. entwickelte sich von 20,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 55,7 Mrd. R$ (FY2025), rund +28,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,7 Mrd. R$ (+31,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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