Remy Cointreau (RCO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · FR · Marktkap. 2,3 Mrd. € · ISIN FR0000130395

Was ist Remy Cointreau wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,68 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,88 € – 196,33 € · Fair‑Value‑Band 16,69 € – 24,68 € · der Kurs von 44,28 € notiert über dem Fair Value von 23,85 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Remy Cointreau (RCO) notiert aktuell bei 44,28 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,85 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 25,52 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,28 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 9,96 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Remy Cointreau einen Umsatz von 940 Mio. € bei einer Nettomarge von 9,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 690 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,69 € (Bear Case) bis 24,68 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,28 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, RCO ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2151 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (25,52 €) gegenüber Wachstums-DCF (2,07 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rémy Cointreau SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, dem Verkauf und dem Vertrieb von Likören und Spirituosen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rémy Martin, Liköre & Spirituosen und Partnermarken tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rémy Cointreau SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, dem Verkauf und dem Vertrieb von Likören und Spirituosen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rémy Martin, Liköre & Spirituosen und Partnermarken tätig. Das Unternehmen bietet Cognacs, Liköre, Single Malt Whiskys, Gins, Rum, Brandys, Weine und Champagner hauptsächlich unter den Marken Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, The Botanist, Westland, Le Domaine des Hautes Glaces, Belle de Brillet, Telmont, Port Charlotte, Octomore, Rémy Martin und LOUIS XIII an. Das Unternehmen ist in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, Asien, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen wurde 1724 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cognac, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Remy Cointreau entwickelte sich von 1,3 Mrd. € (FY2022) auf 935 Mio. € (FY2026), rund −8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 78,6 Mio. € (−22,0 %/Jahr seit FY2022).

RCO ist 86 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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