Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd (002304) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 57,4 Mrd. CNY (≈ 7,4 Mrd. €) · ISIN CNE100000HB8

Was ist Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,17 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 37,64 ¥ – 189,08 ¥ · Fair‑Value‑Band 23,06 ¥ – 36,17 ¥ · der Kurs von 39,59 ¥ notiert über dem Fair Value von 27,82 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd (002304) notiert aktuell bei 39,59 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,82 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 72,53 ¥ je Aktie; damit liegen 4 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,59 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,60 ¥, und 13 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd einen Umsatz von 16,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,7 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,06 ¥ (Bear Case) bis 36,17 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,59 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, 002304 ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (72,53 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (10,60 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von chinesischen Spirituosen. Es bietet Spirituosen und Weine an, darunter Dream Blue, Sujiu, Sky Blue, Zhenbaofang, Ocean Blue, Yanghe Daqu, Shuanggou Daqu, Guijiu und Sidus-Wein unter den Marken Yanghe, Shuang Gou, Noble Wine und Pear Blossom Village.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von chinesischen Spirituosen. Es bietet Spirituosen und Weine an, darunter Dream Blue, Sujiu, Sky Blue, Zhenbaofang, Ocean Blue, Yanghe Daqu, Shuanggou Daqu, Guijiu und Sidus-Wein unter den Marken Yanghe, Shuang Gou, Noble Wine und Pear Blossom Village. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suqian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd entwickelte sich von 25,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 19,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. CNY (−26,4 %/Jahr seit FY2021).

002304 ist 42 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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