United Spirits Limited (UNITDSPR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 977 Mrd. ₹ (≈ 8,9 Mrd. €) · ISIN INE854D01024

Was ist United Spirits Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (545,19 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (252,89 ₹ bis 545,19 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 555,91 ₹ – 1.653 ₹ · Fair‑Value‑Band 252,89 ₹ – 545,19 ₹ · der Kurs von 1.472 ₹ notiert über dem Fair Value von 381,12 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

United Spirits Limited (UNITDSPR) notiert aktuell bei 1.472 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 381,12 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 286,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 479,53 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.472 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 84,48 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Spirits Limited einen Umsatz von 125 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15,6 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 252,89 ₹ (Bear Case) bis 545,19 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.472 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, UNITDSPR ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,61 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (479,53 ₹) gegenüber Substanzwert (84,48 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Spirits Limited produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Getränke und andere verwandte Spirituosen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Alkohol und Sport tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Spirits Limited produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Getränke und andere verwandte Spirituosen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Alkohol und Sport tätig. Das Unternehmen bietet alkoholische Getränke wie schottischen Whisky, in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen-Whisky, Malz, Tequila, Brandy, Rum, Wodka und Gin unter den Marken Godawan, McDowell's No.1, Royal Challenge, Royal Challenge American Pride, Signature, Antiquity, Black Dog, Director's Special Black, McDowell's Rum, McDowell's Brandy und McDowell's X-Series an. Darüber hinaus importiert, produziert, vertreibt und verkauft das Unternehmen alkoholische Getränke unter den bekannten Marken von Diageo, darunter Don Julio, Singleton, Tanquery, Captain Morgan, Johnnie Walker, J&B, Baileys, Lagavulin, Talisker, VAT 69, Black & White, Smirnoff und Ciroc. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das unbefristete Recht an der Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru der indischen Premier League und der Women's Premier League. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 24 Länder. Das Unternehmen war früher als McDowell & Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2006 in United Spirits Limited. Das Unternehmen wurde 1826 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. United Spirits Limited ist eine Tochtergesellschaft von Relay B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Spirits Limited entwickelte sich von 96,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 125 Mrd. ₹ (FY2026), rund +6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 18,4 Mrd. ₹ (+22,0 %/Jahr seit FY2022).

UNITDSPR ist 286 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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