Wuliangye Yibin Co (000858) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 286B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥60.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥70.90 – ¥277.28 · Fair‑Value‑Band ¥36.33 – ¥60.55 · der Kurs von ¥73.75 notiert über dem Fair Value von ¥48.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wuliangye Yibin Co (000858) notiert aktuell bei ¥73.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥48.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuliangye Yibin Co einen Umsatz von 46.3B CNY bei einer Nettomarge von 27.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 127B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥36.33 (Bear Case) bis ¥60.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥73.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 000858 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥199.14) gegenüber Substanzwert (¥20.70). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuliangye Yibin Co., Ltd. produziert und vertreibt Spirituosen- und Weinprodukte sowie zugehörige Hilfsprodukte unter der Marke Wuliangye in China. Zu den Wuliangye-Produkten des Unternehmens gehören Wuliangye der achten Generation, Wuliangye 39 Grad, klassisches Wuliangye, Wuliangye 29 Grad usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuliangye Yibin Co., Ltd. produziert und vertreibt Spirituosen- und Weinprodukte sowie zugehörige Hilfsprodukte unter der Marke Wuliangye in China. Zu den Wuliangye-Produkten des Unternehmens gehören Wuliangye der achten Generation, Wuliangye 39 Grad, klassisches Wuliangye, Wuliangye 29 Grad usw. Das Unternehmen bietet auch andere alkoholische Getränkeprodukte wie Wuliangchun, Wuliangchun, Wuliangtequ, Jianzhuang usw. an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuliangye Yibin Co entwickelte sich von ¥66.2B (FY2021) auf ¥40.5B (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥9.0B (−21.3%/Jahr seit FY2021).

000858 ist 34% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.