Wuliangye Yibin Co Ltd (000858) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 286 Mrd. CNY (≈ 36,7 Mrd. €) · ISIN CNE000000VQ8

Was ist Wuliangye Yibin Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,55 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 70,68 ¥ – 277,28 ¥ · Fair‑Value‑Band 36,33 ¥ – 60,55 ¥ · der Kurs von 71,98 ¥ notiert über dem Fair Value von 48,44 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Wuliangye Yibin Co Ltd (000858) notiert aktuell bei 71,98 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,44 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 199,14 ¥ je Aktie; damit liegen 10 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,98 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,70 ¥, und 13 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuliangye Yibin Co Ltd einen Umsatz von 46,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 27,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 127 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,33 ¥ (Bear Case) bis 60,55 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71,98 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, 000858 ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (199,14 ¥) gegenüber Substanzwert (20,70 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuliangye Yibin Co., Ltd. produziert und vertreibt Spirituosen- und Weinprodukte sowie zugehörige Hilfsprodukte unter der Marke Wuliangye in China. Zu den Wuliangye-Produkten des Unternehmens gehören Wuliangye der achten Generation, Wuliangye 39 Grad, klassisches Wuliangye, Wuliangye 29 Grad usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuliangye Yibin Co., Ltd. produziert und vertreibt Spirituosen- und Weinprodukte sowie zugehörige Hilfsprodukte unter der Marke Wuliangye in China. Zu den Wuliangye-Produkten des Unternehmens gehören Wuliangye der achten Generation, Wuliangye 39 Grad, klassisches Wuliangye, Wuliangye 29 Grad usw. Das Unternehmen bietet auch andere alkoholische Getränkeprodukte wie Wuliangchun, Wuliangchun, Wuliangtequ, Jianzhuang usw. an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuliangye Yibin Co Ltd entwickelte sich von 66,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 40,5 Mrd. CNY (FY2025), rund −11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,0 Mrd. CNY (−21,3 %/Jahr seit FY2021).

000858 ist 49 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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