Raia Drogasil S.A (RADLY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.8B

Raia Drogasil S.A RADLY · US

Kurs$3.55

Fair Value$2.38

Potenzial-33.0%

Qualität53/100

Beobachte Raia Drogasil S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.34% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Moderater Burggraben 47/100

Evidenz: Hoch Spanne $2.02 – $3.69 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $2.42 auf $2.38 (−1.7%) seit 19.07.2026. Aktienkurs −4.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne ($2.02 bis $3.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.33 – $7.49 · Fair‑Value‑Band $2.02 – $3.69 · der Kurs von $3.55 notiert über dem Fair Value von $2.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Raia Drogasil S.A (RADLY) notiert aktuell bei $3.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raia Drogasil S.A einen Umsatz von $45.5B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.02 (Bear Case) bis $3.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, RADLY ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $6.61 $13.84 $27.28 80

Residualeinkommen $4.58 $5.85 $15.59 76

Umsatz-Margen-DCF $10.90 $24.65 $45.39 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $7.05 $12.48 $27.90 38

Owner Earnings $14.25 $33.55 $72.60 31

5J-Umsatz-Exit $10.90 $22.97 $46.84 39

5J-EBITDA-Exit $18.54 $39.40 $78.03 41

5J-KGV-Exit $8.84 $20.68 $36.03 38

10J-Umsatz-Exit $9.14 $23.21 $39.93 36

10J-EBITDA-Exit $14.95 $37.52 $80.48 37

10J-KGV-Exit $8.25 $19.36 $38.73 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $4.94 $34.48 $48.39 54

Lynch-Fair-Value $10.48 $14.97 $19.46 50

PEG = 1,0 $10.48 $14.97 $19.46 46

Ertragskraftwert (EPV) $10.47 $12.38 $14.03 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $3.21 $6.40 $9.70 70

DDM mehrstufig $3.21 $5.54 $6.76 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $11.45 $15.27 $19.09 63

KUV-Multiple $9.27 $12.36 $15.45 58

KBV-Multiple $9.27 $12.36 $15.45 55

EV/EBIT $17.22 $23.51 $29.79 53

EV/EBITDA $23.79 $32.27 $40.74 54

EV/Umsatz $11.83 $17.59 $23.36 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $2.09 $2.80 $4.19 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $6.61 $13.84 $27.28 80

Umsatz-Margen-DCF $10.90 $24.65 $45.39 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $4.58 $5.85 $15.59 76

ROIC-Compounder $13.37 $19.97 $29.08 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $14.21 $20.30 $26.39 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.97) gegenüber Substanzwert ($2.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $45.5B

Umsatzwachstum (J/J) +14.0%

Nettomarge 2.8%

Eigenkapitalrendite 18.9%

Free Cashflow $1.0B FY2025

KGV 23.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.1500

Dividendenrendite 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) -3.4%

Nettoverschuldung $8.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 61

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 40

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 42

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 56

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 55

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 37

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 58

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 87

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Raia Drogasil S.A. ist in Brasilien im Einzelhandel mit Arzneimitteln, Parfümerien, Körperpflege- und Schönheitsprodukten, Kosmetika, Dermokosmetika und Spezialmedikamenten tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Geschäfte, Telesales und Callcenter. Raia Drogasil S.A. wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raia Drogasil S.A entwickelte sich von $24.1B (FY2021) auf $43.4B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (+14.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$43.4B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16.7%

Ø Wachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+24.6%

Umsatz +15.8%/Jahr

FY21 $24.1B

FY22 $29.1B

FY23 $34.0B

FY24 $38.9B

FY25 $43.4B

Nettoergebnis +14.0%/Jahr

FY21 $752M

FY22 $996M

FY23 $1.1B

FY24 $1.2B

FY25 $1.3B

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +15.2 % p.a.

Umsatz je Aktie +17.7 pp

davon Umsatz gesamt +17.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge +4.7 pp

Steuersatz +1.7 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −8.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

RADLY ist 33% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Raia Drogasil S.A · Fair Value
$2.38 −33%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RADLY" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Raia Drogasil S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$2.38</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−33%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Raia Drogasil S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RADLY

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Raia Drogasil SA (RADLY) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Digital Surge and Market Share ... Yahoo Finance · 07.08.2026
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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −33% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 19% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 4% · Über dem Median

Umsatzwachstum 14% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.3% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.46× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.7× · Teurer als der Median

KBV 0.80× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.13× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 5.8× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 2.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 13

ZUKUNFT 70 · Sektor 19

VERGANGENHEIT 75 · Sektor 16

GESUNDHEIT 77 · Sektor 97

DIVIDENDE 47 · Sektor 63

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
JD Health International Inc 6618	HK$38.86	HK$33.31	-14%
Alibaba Health Information Technology Limited 0241	HK$3.33	HK$2.04	-39%
Yifeng Pharmacy Chain Co 603939	¥24.03	¥29.07	+21%
DaShenLin Pharmaceutical Group 603233	¥18.14	¥23.86	+32%
Corporativo Fragua, S.A. FRAGUAB	463.00 MXN	726.02 MXN	+57%
LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company 603883	¥13.44	¥10.57	-21%
MedPlus Health Services Limited MEDPLUS	₹675.05	₹379.25	-44%
Yixintang Pharmaceutical Group 002727	¥12.29	¥9.45	-23%
Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co 301408	¥16.51	¥10.05	-39%
ShuYu Civilian Pharmacy Corp 301017	¥13.86	¥5.91	-57%

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Häufige Fragen

Ist Raia Drogasil S.A (RADLY) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.38 gegenüber einem Kurs von $3.55, rund −33% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von RADLY?

Unser modellbasierter Fair Value für Raia Drogasil S.A liegt bei $2.38 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $3.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RADLY?

Raia Drogasil S.A hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Raia Drogasil S.A (RADLY)?

Raia Drogasil S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $45.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RADLY?

Die Nettomarge von Raia Drogasil S.A liegt bei rund 2.8%, das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Raia Drogasil S.A eine Dividende?

Raia Drogasil S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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