Dashenlin Pharm Grp Co Ltd (603233) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 19,9 Mrd. CNY (≈ 2,6 Mrd. €) · ISIN CNE100002RG2

Was ist Dashenlin Pharm Grp Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,01 ¥ – 48,09 ¥ · Fair‑Value‑Band 17,90 ¥ – 29,83 ¥ · der Kurs von 18,79 ¥ notiert unter dem Fair Value von 23,86 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Dashenlin Pharm Grp Co Ltd (603233) notiert aktuell bei 18,79 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,86 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 67,29 ¥ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,79 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,33 ¥, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dashenlin Pharm Grp Co Ltd einen Umsatz von 27,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 104 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,90 ¥ (Bear Case) bis 29,83 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,79 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 603233 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2030 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (67,29 ¥) gegenüber Substanzwert (4,33 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. produziert, vertreibt und verkauft pharmazeutische Produkte in China. Es bietet chinesische und westliche Patentarzneimittel, Ginseng- und Geweih-Tonikum, chinesische Kräutermedizinscheiben, Gesundheitsprodukte, medizinische Geräte und andere Waren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. produziert, vertreibt und verkauft pharmazeutische Produkte in China. Es bietet chinesische und westliche Patentarzneimittel, Ginseng- und Geweih-Tonikum, chinesische Kräutermedizinscheiben, Gesundheitsprodukte, medizinische Geräte und andere Waren. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dashenlin Pharm Grp Co Ltd entwickelte sich von 16,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 27,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. CNY (+11,8 %/Jahr seit FY2021).

603233 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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