ShuYu Civilian Pharmacy Corp. Ltd. (301017) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5,5 Mrd. CNY (≈ 707 Mio. €) · ISIN CNE100004LT4

Was ist ShuYu Civilian Pharmacy Corp. Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,39 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,94 ¥ – 34,23 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,44 ¥ – 7,39 ¥ · der Kurs von 13,15 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,91 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

ShuYu Civilian Pharmacy Corp. Ltd. (301017) notiert aktuell bei 13,15 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,91 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,93 ¥ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,15 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,52 ¥, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ShuYu Civilian Pharmacy Corp. Ltd. einen Umsatz von 10,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 822 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,44 ¥ (Bear Case) bis 7,39 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,15 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 301017 ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1387 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18,93 ¥) gegenüber Substanzwert (3,52 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ShuYu Civilian Pharmacy Corp., Ltd. ist im pharmazeutischen Einzelhandelskettengeschäft in China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Pharmagroßhandel tätig. ShuYu Civilian Pharmacy Corp., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ShuYu Civilian Pharmacy Corp. Ltd. entwickelte sich von 5,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 10,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 114 Mio. CNY (−0,2 %/Jahr seit FY2021).

301017 ist 123 % überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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