Yifeng Pharmacy (603939) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 28,4 Mrd. CNY (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN CNE100001TS5

Was ist Yifeng Pharmacy wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,75 ¥ – 49,97 ¥ · Fair‑Value‑Band 21,80 ¥ – 36,34 ¥ · der Kurs von 22,90 ¥ notiert unter dem Fair Value von 29,07 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Yifeng Pharmacy (603939) notiert aktuell bei 22,90 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,07 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 60,94 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,90 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,43 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yifeng Pharmacy einen Umsatz von 24,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 7,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 365 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,80 ¥ (Bear Case) bis 36,34 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,90 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 603939 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4737 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (60,94 ¥) gegenüber Substanzwert (6,43 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. ist im Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten in China tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Einzelhandel und Großhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. ist im Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten in China tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Einzelhandel und Großhandel tätig. Das Unternehmen bietet westliche und chinesische Patentmedizin, Kräuterstücke der traditionellen chinesischen Medizin, medizinische Geräte und Ausrüstung, Nahrungsergänzungsmittel und -produkte, Körperpflegeprodukte, Medikamente und Convenience-Produkte im Zusammenhang mit der Gesundheit an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Behandlung chronischer Krankheiten, Investitionen in medizinische Projekte und der Entwicklung medizintechnischer Technologien beteiligt und betreibt Internet-Krankenhäuser und -Kliniken. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch über Franchise-Vertrieb und E-Commerce an. Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yifeng Pharmacy entwickelte sich von 15,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 24,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. CNY (+17,3 %/Jahr seit FY2021).

603939 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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