Yunnan Hongxiang Yixintang (002727) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6,4 Mrd. CNY (≈ 825 Mio. €) · ISIN CNE100001WJ8

Was ist Yunnan Hongxiang Yixintang wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,59 ¥ – 43,27 ¥ · Fair‑Value‑Band 7,09 ¥ – 11,81 ¥ · der Kurs von 11,26 ¥ notiert über dem Fair Value von 9,45 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Yunnan Hongxiang Yixintang (002727) notiert aktuell bei 11,26 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,45 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 37,30 ¥ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,26 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,46 ¥, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Hongxiang Yixintang einen Umsatz von 17,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,4 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,09 ¥ (Bear Case) bis 11,81 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,26 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 002727 ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0544 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37,30 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (6,46 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft in der pharmazeutischen Einzelhandelskette und im pharmazeutischen Vertriebsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft in der pharmazeutischen Einzelhandelskette und im pharmazeutischen Vertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist im Großhandel, Einzelhandel, Leasing und Betrieb von Medizinprodukten tätig; Verkauf von Lebensmitteln, Desinfektionsmitteln, Desinfektionsgeräten, Hygieneartikeln und medizinischen Einwegprodukten, Haushaltsgeräten, Spielzeug für Erwachsene, Agrar- und Nebenerzeugnissen, Kosmetika sowie Artikeln des täglichen Bedarfs; Herstellung von Brillen; Bereitstellung von Mehrwert-Telekommunikation, Internet-Live-Übertragungstechnologie und Internet-Informationsdiensten für Arzneimittel sowie Klinik- und Fußbaddienstleistungen; Betrieb von Wasserwildtier- und Callcenter; Einzelhandel mit Veröffentlichungen; und Abkochungsdienste für chinesische Kräutermedizin. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Agenturverkauf von gewerblichen Prepaid-Einzweckkarten und der chinesischen Sportlotterie tätig. sowie Aktivitäten zur Mutter- und Kinderbetreuung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsfürsorge, Hauswirtschaft, Vergnügungsparks, das tägliche Leben der Bewohner und Gesundheitsberatung sowie Geschäftsagenturen, Ticketagenturen, persönliche Internet-Liveübertragungen, Ferngesundheitsmanagement, Punkteverwaltung für Firmenmitglieder, Lebensmittellieferungen und Straßengütertransportdienste an. Darüber hinaus ist es im Import und Export von Gütern und Technologie tätig; Großhandel mit Tiernahrung und -bedarf; und Großhandel mit Bekleidung und Accessoires. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Produkte online. Das Unternehmen hieß früher Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd. und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Hongxiang Yixintang entwickelte sich von 14,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 17,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 263 Mio. CNY (−26,9 %/Jahr seit FY2021).

002727 ist 19 % überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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