Luyan Pharma Co Ltd (002788) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4,4 Mrd. CNY (≈ 561 Mio. €) · ISIN CNE1000025W1

Was ist Luyan Pharma Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (9,82 ¥ bis 19,88 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,90 ¥ – 27,49 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,82 ¥ – 19,88 ¥ · der Kurs von 10,96 ¥ notiert unter dem Fair Value von 15,91 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Luyan Pharma Co Ltd (002788) notiert aktuell bei 10,96 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,91 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 22,45 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,96 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,70 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luyan Pharma Co Ltd einen Umsatz von 21,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,8 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,82 ¥ (Bear Case) bis 19,88 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,96 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 002788 ist mit 45 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2436 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (22,45 ¥) gegenüber Substanzwert (5,70 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luyan Pharma Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in China. Das Unternehmen vertreibt Medikamente, chinesische Kräutermedizin, medizinische Geräte und andere; und bietet medizinische Versorgung, Altenpflege und Wellnessdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luyan Pharma Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in China. Das Unternehmen vertreibt Medikamente, chinesische Kräutermedizin, medizinische Geräte und andere; und bietet medizinische Versorgung, Altenpflege und Wellnessdienste. Darüber hinaus betreibt sie Pharma-Einzelhandelsketten. Das Unternehmen war früher als Luyan (Fujian) Pharma Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Luyan Pharma Co.,Ltd. im Juni 2016. Luyan Pharma Co.,Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luyan Pharma Co Ltd entwickelte sich von 17,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 21,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 281 Mio. CNY (−2,1 %/Jahr seit FY2021).

002788 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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