Corporativo Fragua, S.A. (FRAGUAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MX · Marktkap. 44.4B MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (370.27 MXN bis 1,139 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 233.34 MXN – 982.73 MXN · Fair‑Value‑Band 370.27 MXN – 1,139 MXN · der Kurs von 463.00 MXN notiert unter dem Fair Value von 726.02 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Corporativo Fragua, S.A. (FRAGUAB) notiert aktuell bei 463.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 726.02 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Corporativo Fragua, S.A. einen Umsatz von 134B MXN bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 370.27 MXN (Bear Case) bis 1,139 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 463.00 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, FRAGUAB ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,075 MXN) gegenüber Wachstums-DCF (77.16 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Apothekenfilialen in Mexiko. Das Unternehmen kauft und verkauft Arzneimittel, Parfüme, Fotoausrüstung, Haushaltswaren, Lebensmittel, verschiedene Artikel und anderes.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Apothekenfilialen in Mexiko. Das Unternehmen kauft und verkauft Arzneimittel, Parfüme, Fotoausrüstung, Haushaltswaren, Lebensmittel, verschiedene Artikel und anderes. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Wartungs- und Überwachungsdiensten sowie medizinischen Dienstleistungen beteiligt. Betriebsservice von Vertriebszentren; Management-, Logistik- und Personaldienstleistungen; Wartung und Reparatur von Möbeln; Transport und Vertrieb von Waren; Kauf, Verkauf und Vermietung von Gebäuden; und Herstellung und Verpackung von alkoholfreien Getränken. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Guadalajara, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corporativo Fragua, S.A. entwickelte sich von 73.3B MXN (FY2020) auf 120B MXN (FY2024), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 4.9B MXN (+24.7%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.