Radico Khaitan Limited (RADICO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 548 Mrd. ₹ (≈ 5,0 Mrd. €) · ISIN INE944F01028

Was ist Radico Khaitan Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.262 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (953,66 ₹ bis 2.262 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 540,49 ₹ – 4.733 ₹ · Fair‑Value‑Band 953,66 ₹ – 2.262 ₹ · der Kurs von 4.494 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.705 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Radico Khaitan Limited (RADICO) notiert aktuell bei 4.494 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.705 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.123 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.494 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 436,76 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Radico Khaitan Limited einen Umsatz von 58,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 953,66 ₹ (Bear Case) bis 2.262 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.494 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, RADICO ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 19,47 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.123 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (68,75 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Radico Khaitan Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen (IMFL) und Country-Likören in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet IMFL-Produkte in verschiedenen Kategorien von Whisky, Brandy, Rum, Gin, Wodka und Likören an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Radico Khaitan Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen (IMFL) und Country-Likören in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet IMFL-Produkte in verschiedenen Kategorien von Whisky, Brandy, Rum, Gin, Wodka und Likören an. Das Unternehmen bietet auch Abfülldienstleistungen für andere Spirituosenhersteller an. Das Unternehmen bietet seine Produkte der Landesregierung, staatseigenen Unternehmen, Kantinenabteilungen, privaten Händlern und Einzelhändlern auf dem freien Markt an. Das Unternehmen war früher als Rampur Distillery Company bekannt. Radico Khaitan Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Radico Khaitan Limited entwickelte sich von 28,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 60,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,0 Mrd. ₹ (+23,1 %/Jahr seit FY2022).

RADICO ist 164 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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