Renk Group AG (R3NK) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. 4,3 Mrd. € · ISIN DE000RENK730

Was ist Renk Group AG wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,34 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (10,89 € bis 26,34 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne 17,60 € – 87,42 € · Fair‑Value‑Band 10,89 € – 26,34 € · der Kurs von 43,16 € notiert über dem Fair Value von 21,08 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Renk Group AG (R3NK) notiert aktuell bei 43,16 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,08 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,68 € je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,16 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,25 €, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Renk Group AG einen Umsatz von 1,4 Mrd. € bei einer Nettomarge von 8,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 383 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,89 € (Bear Case) bis 26,34 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43,16 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, R3NK ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3790 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,68 €) gegenüber Substanzwert (3,25 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die RENK Group AG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Prüfung und Wartung kundenspezifischer Antriebssysteme in Asien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Afrika, Australien, Ozeanien und anderen Ländern der Europäischen Union und der Europäischen Union.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die RENK Group AG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Prüfung und Wartung kundenspezifischer Antriebssysteme in Asien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Afrika, Australien, Ozeanien und anderen Ländern der Europäischen Union und der Europäischen Union. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fahrzeugmobilitätslösungen, Schifffahrt und Industrie sowie Gleitlager. Es bietet Einzel- und Doppelmotorgetriebe; Getriebe, Kupplungen und Lager für die Schifffahrt; Wellengeneratoren; Hybrid- und Elektrolösungen sowie Bordstromnetzlösungen; Getriebe, Motoren, Achsantriebe, Aufhängungssysteme und Kettenspannung; sowie Elektrifizierungs- und Hybridmobilitätslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Stirnrad-, Planeten-, Integral-, Vakuum- und Kupplungsgetriebe an. Systeme mit variabler Geschwindigkeit; und Industriegetriebe für Mühlen, Extruder und Wasserkraftwerke. Darüber hinaus werden Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme angeboten. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Zustandsüberwachung, Wartung und Modernisierung sowie Ersatzteilmanagement an. Dienstleistungen in den Bereichen Maschinen- und Getriebefertigung, Härten und Messtechnik; Schiffsdienstleistungen, einschließlich Bewertung und Design von Antriebssystemen sowie Stromverteilung und Netzdesign; Entwurf einer Aufhängung für Militärfahrzeuge; und Ersatzteilmanagement, Auftragsfertigung und Testsysteme. Das Unternehmen bedient Militärfahrzeuge, die Schifffahrt, die zivile Seefahrt, die Zement- und Kunststoffproduktion sowie die Öl- und Gasindustrie sowie Kunden in den Bereichen Wasserstoff, Energieerzeugung, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. Die RENK Group AG wurde 1873 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Augsburg, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Renk Group AG entwickelte sich von 698 Mio. € (FY2021) auf 1,4 Mrd. € (FY2025), rund +18,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100 Mio. €.

R3NK ist 105 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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