Pinnacle West Capital Corp (PNW) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 13,2 Mrd. $ · ISIN US7234841010
Was ist Pinnacle West Capital Corp wirklich wert?
Pinnacle West Capital Corp
PNW · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 32 % über unserem Fair Value von 74,52 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (52,16 $ bis 97,44 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,84 $ – 109,37 $ · Fair‑Value‑Band 52,16 $ – 97,44 $ · der Kurs von 98,00 $ notiert über dem Fair Value von 74,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Pinnacle West Capital Corp (PNW) notiert aktuell bei 98,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 86,49 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 98,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 16,36 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pinnacle West Capital Corp einen Umsatz von 5,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,16 $ (Bear Case) bis 97,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 98,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, PNW ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,19 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (86,49 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (16,36 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Pinnacle West Capital Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaft Stromdienstleistungen im Einzel- und Großhandel im Bundesstaat Arizona an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom mithilfe von Kern-, Gas-, Öl-, Kohle- und Solaranlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Pinnacle West Capital Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaft Stromdienstleistungen im Einzel- und Großhandel im Bundesstaat Arizona an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom mithilfe von Kern-, Gas-, Öl-, Kohle- und Solaranlagen. Zu den Übertragungsanlagen gehören Freileitungen und Untergrundleitungen; und Verteilungsanlagen bestehen aus Freileitungen und unterirdischen Primärkabeln. Das Unternehmen besitzt und unterhält außerdem Umspannwerke, einschließlich Übertragungs- und Verteilungsanlagen; und besitzt Energiespeicheranlagen. Pinnacle West Capital Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pinnacle West Capital Corp entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 5,3 Mrd. $ (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 617 Mio. $ (−0,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PNW ist 32 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Could Pinnacle West Capital (PNW) Stock Be a Hidden Way to Bet on Arizona’s Explosive Growth?
- Is Pinnacle West Capital (PNW) Still Worth A Look Following Mixed Fair Value Signals?
- Zacks.com featured highlights Super Micro Computer, State Street and Pinnacle West Capital
- Will PNW's Cost-Control Efforts Support Long-Term Earnings Growth?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Pinnacle West Capital Corp (PNW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PNW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PNW?
Wie hoch ist der Umsatz von Pinnacle West Capital Corp (PNW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PNW?
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