Pidilite Industries Limited (PIDILITIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 1,6 Bio. ₹ (≈ 14,5 Mrd. €) · ISIN INE318A01026

Was ist Pidilite Industries Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (500,70 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (257,50 ₹ bis 500,70 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 894,68 ₹ – 1.702 ₹ · Fair‑Value‑Band 257,50 ₹ – 500,70 ₹ · der Kurs von 1.630 ₹ notiert über dem Fair Value von 351,84 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Pidilite Industries Limited (PIDILITIND) notiert aktuell bei 1.630 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 351,84 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 363,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 464,80 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.630 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 71,31 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pidilite Industries Limited einen Umsatz von 146 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 16,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 257,50 ₹ (Bear Case) bis 500,70 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.630 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, PIDILITIND ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,85 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (464,80 ₹) gegenüber Substanzwert (71,31 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pidilite Industries Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Chemikalien in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer & Bazaar und Business to Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pidilite Industries Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Chemikalien in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer & Bazaar und Business to Business tätig. Das Segment Consumer & Bazaar bietet Klebstoffe, Dichtstoffe, Kunst- und Bastelmaterialien; sowie Bau- und Farbenchemikalien für Tischler, Maler, Klempner, Mechaniker, Haushalte, Studenten und Büros. Das Business-to-Business-Segment bietet Industrieklebstoffe, Kunstharze, Bauchemikalien, organische Pigmente, Pigmentpräparationen und Tenside für verschiedene Branchen, darunter Verpackung, Tischlerei, Textilien, Farben, Druckfarben, Papier und Leder. Es ist auch am Verkauf von Rohstoffen beteiligt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Fevicol, Fevicol MR, Dr. Marken BRITE-SUPER, Piditint, Fevibond, FALCOFIX und BLUECOAT. Pidilite Industries Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pidilite Industries Limited entwickelte sich von 99,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 146 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 24,5 Mrd. ₹ (+19,3 %/Jahr seit FY2022).

PIDILITIND ist 363 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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