Option Care Health Inc (OPCH) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,5 Mrd. $ · ISIN US68404L2016
Was ist Option Care Health Inc wirklich wert?
Option Care Health Inc
OPCH · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 17 % unter unserem Fair Value von 29,46 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (16,59 $ bis 37,85 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,51 $ – 36,59 $ · Fair‑Value‑Band 16,59 $ – 37,85 $ · der Kurs von 24,46 $ notiert unter dem Fair Value von 29,46 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Option Care Health Inc (OPCH) notiert aktuell bei 24,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 31,48 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,46 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,66 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Option Care Health Inc einen Umsatz von 5,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 233 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,59 $ (Bear Case) bis 37,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,46 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, OPCH ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8697 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (31,48 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Option Care Health, Inc. bietet Infusionsdienste zu Hause und an alternativen Standorten in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet antiinfektive Therapie und Dienstleistungen an; Heiminfusionsdienste zur Behandlung von Herzinsuffizienz; Unterstützungsdienste für die parenterale Ernährung zu Hause und die enterale Ernährung bei zahlreichen akuten …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Option Care Health, Inc. bietet Infusionsdienste zu Hause und an alternativen Standorten in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet antiinfektive Therapie und Dienstleistungen an; Heiminfusionsdienste zur Behandlung von Herzinsuffizienz; Unterstützungsdienste für die parenterale Ernährung zu Hause und die enterale Ernährung bei zahlreichen akuten und chronischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Krebs und Magen-Darm-Erkrankungen; Immunglobulin-Infusionstherapien zur Behandlung von Immunschwächen; und Behandlungen für chronisch entzündliche Erkrankungen, einschließlich Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa und andere chronisch entzündliche Erkrankungen. Es bietet auch Behandlungen zur Bewältigung des Fortschreitens neurologischer Erkrankungen wie Duchenne-Muskeldystrophie, Multipler Sklerose, Alzheimer-Krankheit und anderen neurologischen Erkrankungen an; Infusionstherapien bei Blutungsstörungen wie Hämophilie und von-Willebrand-Krankheit; Therapien für Frauen mit Risikoschwangerschaften; und andere Infusionstherapien zur Behandlung verschiedener Erkrankungen, einschließlich Schmerzbehandlung, Chemotherapie und Atemwegsmedikamente, sowie Pflegedienste. Das Unternehmen vermarktet seine Dienstleistungen über Patientenüberweisungen, darunter Ärzte, Entlassungsplaner aus Krankenhäusern, Krankenhauspersonal, Gesundheitserhaltungsorganisationen und bevorzugte Anbieterorganisationen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bannockburn, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Option Care Health Inc entwickelte sich von 3,4 Mrd. $ (FY2021) auf 5,6 Mrd. $ (FY2025), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 208 Mio. $ (+10,4 %/Jahr seit FY2021).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Option Care Health (OPCH) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- OPCH vs. PNTG: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Option Care Health (OPCH) Stock Undervalued Right Now?
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
| Fresenius SE FRE | 45,25 € | 32,15 € | −29 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
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Häufige Fragen
Ist Option Care Health Inc (OPCH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OPCH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPCH?
Wie hoch ist der Umsatz von Option Care Health Inc (OPCH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OPCH?
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