Onto Innovation Inc (ONTO) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 13,9 Mrd. $ · ISIN US6833441057
Was ist Onto Innovation Inc wirklich wert?
Onto Innovation Inc
ONTO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 257 % über unserem Fair Value von 70,74 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (86,77 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 59,04 $ – 378,45 $ · Fair‑Value‑Band 54,71 $ – 86,77 $ · der Kurs von 252,46 $ notiert über dem Fair Value von 70,74 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Onto Innovation Inc (ONTO) notiert aktuell bei 252,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,74 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 256,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 110,35 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 252,46 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,29 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Onto Innovation Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 329 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,71 $ (Bear Case) bis 86,77 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 252,46 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 182 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, ONTO ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,45 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (110,35 $) gegenüber Substanzwert (28,29 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Onto Innovation Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Support von Prozesskontrollwerkzeugen, die Makrofehlerprüfungen und Messtechnik in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Südostasien, Asien und Europa durchführen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Onto Innovation Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Support von Prozesskontrollwerkzeugen, die Makrofehlerprüfungen und Messtechnik in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Südostasien, Asien und Europa durchführen. Das Unternehmen bietet Lithografiesysteme und Analysesoftware für die Prozesssteuerung an. und automatisierte und integrierte Messsysteme, Siliziumwafer-Alloberflächeninspektion, Makrodefektinspektion, automatisierte Defektklassifizierung und Musteranalyse, Ertragsanalyse, undurchsichtige Filmmesstechnik, 4D-Geschäft, fortschrittliche Verpackungslithographie, Prozesskontrollsoftware und Ertragsmanagement-Softwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prozess- und Ertragsmanagementlösungen sowie Geräteverpackungs- und Testeinrichtungen durch eigenständige Systeme für optische Messtechnik, Makrodefektinspektion, Verpackungslithographie sowie transparente und opake Dünnschichtmessungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio an Prozesssteuerungssoftware an, das Lösungen für Einzelwerkzeuge, Werkzeuggruppen und werksweite Suiten umfasst. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Systemen und Software, Ersatzteilen und anderen Dienstleistungen und bietet Softwarelizenzierungsdienste an; und bietet fortschrittliche Produktlinien wie FAaST, CnCV und MBIR. Die Produkte des Unternehmens werden bei Herstellern von Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungsgeräten eingesetzt. Siliziumwafer; Hersteller von integrierten Halbleiterschaltkreisen; Leuchtdioden; Oberflächenemittierende Laser mit vertikalem Resonator; mikroelektromechanische Systeme; CMOS-Bildsensoren; Leistungsbauelemente aus Silizium und Verbindungshalbleitern; analoge Geräte; HF-Filter; Datenspeicherung; und verschiedene industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Onto Innovation Inc. wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Onto Innovation Inc entwickelte sich von 789 Mio. $ (FY2021) auf 1,0 Mrd. $ (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 137 Mio. $ (−1,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ONTO ist 257 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Onto Innovation (ONTO) Unveiled Dragonfly G5 At SEMICON Taiwan 2026
- Is Onto Innovation (ONTO) Cheap Following Its Insider Sale And Recent Pullback?
- Onto Innovation (ONTO) Stock May Look Reasonable On Cash Flow After A 223% Run
- Onto Innovation Director Lynch Sells 1,000 Shares for $302,300
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | 1.494 € | 604,27 € | −60 % |
| Applied Materials, Inc AMAT | 482,36 $ | 183,10 $ | −62 % |
| Lam Research Corporation LRCX | 301,90 $ | 91,80 $ | −70 % |
| KLA Corporation KLAC | 175,54 $ | 74,58 $ | −58 % |
| NAURA Technology Group 002371 | 707,90 ¥ | 205,30 ¥ | −71 % |
| Teradyne, Inc TER | 354,97 $ | 65,80 $ | −81 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | 380,95 ¥ | 55,05 ¥ | −86 % |
| Piotech Inc 688072 | 685,11 ¥ | 89,27 ¥ | −87 % |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6.445 TWD | 1.804 TWD | −72 % |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | 284,80 ¥ | 46,26 ¥ | −84 % |
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