Omada Health, Inc. Common Stock (OMDA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,0 Mrd. $ · ISIN US68170A1088
Was ist Omada Health, Inc. Common Stock wirklich wert?
Omada Health, Inc. Common Stock
OMDA · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 200 % über unserem Fair Value von 7,44 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (15 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
15‑Monats‑Spanne 10,94 $ – 26,78 $ · Fair‑Value‑Band 6,33 $ – 8,55 $ · der Kurs von 22,29 $ notiert über dem Fair Value von 7,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Omada Health, Inc. Common Stock (OMDA) notiert aktuell bei 22,29 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 199,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 9,34 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,29 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,59 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omada Health, Inc. Common Stock einen Umsatz von 283 Mio. $ bei einer Nettomarge von −2,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 222 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,33 $ (Bear Case) bis 8,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,29 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, OMDA ist mit −67 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (9,34 $) gegenüber Substanzwert (2,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Omada Health, Inc. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Physera, Inc. eine Reihe virtueller Pflegeprogramme in den Vereinigten Staaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Omada Health, Inc. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Physera, Inc. eine Reihe virtueller Pflegeprogramme in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet kardiometabolische Programme für Prädiabetes, Diabetes und Bluthochdruck an; ein Physiotherapieprogramm zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates; andere Unterstützungsprogramme für Mitglieder, die im Rahmen ihres kardiometabolischen Programms Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten einnehmen; und Gewichtsmanagementprogramme sowie verschiedene Programme zur Unterstützung der Verhaltensgesundheit. Es bietet auch virtuelle Pflege. Das Unternehmen bietet seine Programme über seine Direktvertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner für Arbeitgeber, Krankenkassen und -systeme sowie Manager von Apothekenleistungen an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Omada Health, Inc. Common Stock entwickelte sich von 89,2 Mio. $ (FY2022) auf 260 Mio. $ (FY2025), rund +42,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,8 Mio. $.
OMDA ist 200 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Omada Health (OMDA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Omada Health Touts Record Q2 as GLP-1 Demand Fuels Growth Strategy
- Omada Health CEO Sean Duffy Sells 17,000 Shares. What Does This Mean for Investors?
- Omada Health, Inc. (OMDA) Stock Jumps 10.5%: Will It Continue to Soar?
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 128 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | 282,13 $ | 91,49 $ | −68 % |
| Pro Medicus Limited PME | 183,71 A$ | 23,74 A$ | −87 % |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | 59,68 $ | 21,31 $ | −64 % |
| HealthEquity, Inc HQY | 104,27 $ | 56,63 $ | −46 % |
| Hinge Health, Inc HNGE | 86,32 $ | 24,03 $ | −72 % |
| 10x Genomics, Inc TXG | 55,63 $ | 17,18 $ | −69 % |
| Waystar Holding WAY | 25,76 $ | 12,86 $ | −50 % |
| XtalPi Holdings 2228 | 8,19 HK$ | 1,04 HK$ | −87 % |
| Doximity, Inc DOCS | 24,74 $ | 25,91 $ | +5 % |
| Privia Health Group PRVA | 21,07 $ | 5,26 $ | −75 % |
Omada Health, Inc. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Omada Health, Inc. Common Stock (OMDA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OMDA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMDA?
Wie hoch ist der Umsatz von Omada Health, Inc. Common Stock (OMDA)?
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