Nutex Health Inc (NUTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN US67079U1088

Was ist Nutex Health Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0107 $ – 6.000 $ · Fair‑Value‑Band 144,28 $ – 240,47 $ · der Kurs von 197,68 $ notiert über dem Fair Value von 192,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Nutex Health Inc (NUTX) notiert aktuell bei 197,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 192,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 689,10 $ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 197,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 32,08 $, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nutex Health Inc einen Umsatz von 880 Mio. $ bei einer Nettomarge von 11,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 166 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 144,28 $ (Bear Case) bis 240,47 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 197,68 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 156 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, NUTX ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,29 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (689,10 $) gegenüber Substanzwert (32,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nutex Health Inc. ist als Gesundheitsdienstleistungs- und Betriebsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Krankenhäuser, Bevölkerungsgesundheitsmanagement (PHM) und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nutex Health Inc. ist als Gesundheitsdienstleistungs- und Betriebsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Krankenhäuser, Bevölkerungsgesundheitsmanagement (PHM) und Immobilien. Das Segment Krankenhäuser entwickelt und betreibt ein Netzwerk aus Kleinstkrankenhäusern, Spezialkrankenhäusern und Krankenhausambulanzen, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, darunter Notaufnahme, stationäre Pflege und Verhaltensgesundheit. Es bietet auch bildgebende Dienstleistungen wie CT-Scan, Röntgen, MRT, Ultraschall usw. an; Labordienstleistungen; und stationäre Apotheken vor Ort. Das PHM-Segment bietet seinen angeschlossenen Krankenhäusern und Ärztegruppen Management-, Verwaltungs- und andere Unterstützungsdienste durch den Aufbau und Betrieb von Anbieternetzwerken wie unabhängigen Ärzteverbänden (IPAs); und eine cloudbasierte Technologieplattform für IPAs. Das Segment Immobilien besitzt und verpachtet Grundstücke und Krankenhausgebäude. Nutex Health Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nutex Health Inc entwickelte sich von 332 Mio. $ (FY2021) auf 875 Mio. $ (FY2025), rund +27,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70,8 Mio. $ (−14,5 %/Jahr seit FY2021).

NUTX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen