Natera Inc (NTRA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 38,6 Mrd. $ · ISIN US6323071042
Was ist Natera Inc wirklich wert?
Natera Inc
NTRA · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1.958 % über unserem Fair Value von 15,92 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,89 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,13 $ – 338,70 $ · Fair‑Value‑Band 12,95 $ – 18,89 $ · der Kurs von 327,67 $ notiert über dem Fair Value von 15,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Natera Inc (NTRA) notiert aktuell bei 327,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.957,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 25,72 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 327,67 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,37 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natera Inc einen Umsatz von 2,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −9,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −15,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 862 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,95 $ (Bear Case) bis 18,89 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 327,67 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 149 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, NTRA ist mit −95 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (25,72 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,37 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
Benachrichtige mich, wenn NTRA den Fair Value erreicht
Leg NTRA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Natera, Inc., ein Diagnostikunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung molekularer Testdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Natera, Inc., ein Diagnostikunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung molekularer Testdienste. Es bietet Signatera an, einen personalisierten ctDNA-Bluttest zur MRD-Beurteilung, Früherkennung von Rezidiven und Bewertung des Behandlungsansprechens bei Patienten, bei denen zuvor Krebs diagnostiziert wurde; Latitude, ein blutbasierter MRD-Test für Darmkrebs; Altera, ein gewebebasierter umfassender Genomprofilierungstest; und Empower, ein Screening-Test für erblich bedingten Krebs. Das Unternehmen bietet auch Panorama an, einen nicht-invasiven pränatalen Test; Horizon, ein Carrier-Screening-Test; Fetal Focus, ein Einzelgen-NIPT oder sgNIPT, das nach 21 Einzelgen-Erbkrankheiten sucht; und Vistara, ein Einzelgen-NIPT, das nach 25 Einzelgen-Erkrankungen sucht. Darüber hinaus bietet es Anora an, das Fehlgeburtsgewebe von Frauen testet und analysiert, die einen oder mehrere Schwangerschaftsverluste erlitten haben; Empower, ein Screening-Test für erblich bedingten Krebs; Prospera, ein Test zur Beurteilung der aktiven Abstoßung bei Patienten, die sich einer Organtransplantation unterzogen haben; Renasight, ein Nieren-Gen-Panel-Test; und Constellation-Software, ein cloudbasiertes Vertriebsmodell. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NateraCore, eine Plattform zur Unterstützung der Patienten- und Anbietererfahrung; Aderlassdienste; und EMR-Integrationsdienste. Das Unternehmen bedient unabhängige Labore, nationale und regionale Referenzlabore, medizinische Zentren und Arztpraxen für seine Screening-Tests, Forschungslabore und Pharmaunternehmen über seine Direktvertriebskräfte und Laborvertriebspartner sowie Constellation-Lizenznehmer im Rahmen seines cloudbasierten Vertriebsmodells. Es besteht eine Partnerschaftsvereinbarung mit BGI Genomics Co., Ltd.Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von NGS-basierten Gentests für den klinischen und kommerziellen Einsatz. Das Unternehmen arbeitet mit Diakonos Oncology Corp. zusammen, um die molekulare Reaktion bei Patienten mit refraktärem Melanom zu bewerten. Das Unternehmen war früher als Gene Security Network, LLC bekannt und änderte im Januar seinen Namen in Natera, Inc
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Natera Inc entwickelte sich von 625 Mio. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund +38,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −208 Mio. $.
NTRA ist 1.958 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Billionaire Stanley Druckenmiller Has Roughly 17% of His $5.2 Billion Duquesne Portfolio in Natera Stock. Is It Still a Buy After an 80% Run
- Natera & Angiex Partner to Evaluate AGX101 Response With Signatera
- Natera and Susan G. Komen® Announce National Partnership to Accelerate Progress Against Breast Cancer
- How Investors May Respond To Natera (NTRA) New MRD Trial Deal And Duquesne Stake Expansion
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
Natera Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Natera Inc (NTRA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NTRA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTRA?
Wie hoch ist der Umsatz von Natera Inc (NTRA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NTRA?
Zahlt Natera Inc eine Dividende?
Natera Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Natera Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.