NTPC Limited (NTPC) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. 3,3 Bio. ₹ (≈ 30,1 Mrd. €) · ISIN INE733E01010
Was ist NTPC Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 11 % unter unserem Fair Value von 375,02 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 90,77 ₹ – 425,84 ₹ · Fair‑Value‑Band 281,27 ₹ – 468,78 ₹ · der Kurs von 332,50 ₹ notiert unter dem Fair Value von 375,02 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
NTPC Limited (NTPC) notiert aktuell bei 332,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 375,02 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 458,76 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 332,50 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 140,39 ₹, und 9 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NTPC Limited einen Umsatz von 1,9 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 14,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 281,27 ₹ (Bear Case) bis 468,78 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 332,50 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, NTPC ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,27 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (458,76 ₹) gegenüber Substanzwert (140,39 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
NTPC Limited ist als integriertes Energieunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Erzeugung und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus fossilen Brennstoffen, Wasser-, Solar-, Wind-, Atom- und erneuerbaren Energiequellen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kohlebergbau und Energiehandel tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NTPC Limited ist als integriertes Energieunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Erzeugung und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus fossilen Brennstoffen, Wasser-, Solar-, Wind-, Atom- und erneuerbaren Energiequellen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kohlebergbau und Energiehandel tätig. NTPC Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NTPC Limited entwickelte sich von 1,3 Bio. ₹ (FY2022) auf 1,9 Bio. ₹ (FY2026), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 295 Mrd. ₹ (+15,3 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +9,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist NTPC Limited (NTPC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NTPC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTPC?
Wie hoch ist der Umsatz von NTPC Limited (NTPC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NTPC?
Zahlt NTPC Limited eine Dividende?
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