Nippon Steel Corporation (NPSCY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $18.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.83 bis $11.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.32 – $7.67 · Fair‑Value‑Band $5.83 – $11.04 · der Kurs von $4.29 notiert unter dem Fair Value von $6.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nippon Steel Corporation (NPSCY) notiert aktuell bei $4.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Steel Corporation einen Umsatz von $10.1T bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.83 (Bear Case) bis $11.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, NPSCY ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($712.07) gegenüber Gewinnbasiert ($25.79). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nippon Steel Corporation ist in den Bereichen Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung, Maschinenbau, Chemie und Materialien sowie Systemlösungen in Japan und international tätig. Das Segment Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung des Unternehmens beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nippon Steel Corporation ist in den Bereichen Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung, Maschinenbau, Chemie und Materialien sowie Systemlösungen in Japan und international tätig. Das Segment Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung des Unternehmens beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlprodukten. Das Segment Engineering und Bau beschäftigt sich mit der Planung, Herstellung, dem Verkauf, dem Bau und der Überwachung verschiedener Anlagen und Einrichtungen, Energieleitungen, Wasseranlagen, Industriemaschinen und -ausrüstungen, Gebäuden, Baumaterialien und -ausrüstungen, Stahlkonstruktionen usw.; Betrieb, Management und Wartung von Anlagen und Einrichtungen usw.; Abfallbehandlungs- und Recyclingunternehmen; sowie Strom-, Gas-, Wärme- und andere Versorgungsunternehmen. Das Segment „Chemikalien und Materialien“ des Unternehmens beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von kohlebasierten chemischen Produkten, Petrochemikalien, elektronischen Materialien sowie Materialien und Komponenten für Halbleiter und elektronische Teile; Kohlefaser- und Verbundprodukte; und Produkte, die Technologien zur Metallverarbeitung nutzen. Das Segment System Solutions bietet Computersystemtechnik und -beratung; und IT-gestützte Outsourcing-Dienste und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen liefert auch Stahlplatten, Bleche und Schlacken; Baustähle; Rohre und Röhren; Eisenbahn-, Automobil- und Maschinenteile; Titan; sowie Edelstahl- und Elektrostahlblechprodukte für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter in der Automobil-, Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Schifffahrtsindustrie sowie in der Unterhaltungselektronikindustrie. Das Unternehmen war früher als Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Nippon Steel Corporation. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Steel Corporation entwickelte sich von $6.8T (FY2022) auf $10.7T (FY2026), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $18.2B (−58.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Steel · 382 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.