National HealthCare Corporation (NHC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,3 Mrd. $ · ISIN US6359061008
Was ist National HealthCare Corporation wirklich wert?
National HealthCare Corporation
NHC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 41 % über unserem Fair Value von 157,66 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (196,69 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48,06 $ – 236,75 $ · Fair‑Value‑Band 112,37 $ – 196,69 $ · der Kurs von 221,64 $ notiert über dem Fair Value von 157,66 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
National HealthCare Corporation (NHC) notiert aktuell bei 221,64 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 157,66 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 150,36 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 221,64 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 33,33 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National HealthCare Corporation einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 23,9 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 112,37 $ (Bear Case) bis 196,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 221,64 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 140 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, NHC ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,61 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (150,36 $) gegenüber Dividendendiskontierung (33,33 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die National HealthCare Corporation betreibt Dienstleistungen für qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für betreutes und unabhängiges Wohnen, Heimpflege- und Hospizagenturen sowie Gesundheitskrankenhäuser. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: stationäre und häusliche Pflege sowie Hospizdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die National HealthCare Corporation betreibt Dienstleistungen für qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für betreutes und unabhängiges Wohnen, Heimpflege- und Hospizagenturen sowie Gesundheitskrankenhäuser. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: stationäre und häusliche Pflege sowie Hospizdienste. Die qualifizierten Pflegeeinrichtungen des Unternehmens bieten lizenzierte Therapiedienste, Ernährungsdienste, soziale Dienste, Aktivitäten sowie Hauswirtschafts- und Wäschedienste sowie von Ärzten verschriebene medizinische Dienste an. und Rehabilitationsdienste wie Physio-, Sprach-, Atemwegs- und Ergotherapie für Patienten, die sich von Schlaganfällen, Herzinfarkten, orthopädischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder anderen Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen erholen. Es verfügt über medizinische Spezialeinheiten, darunter Gedächtnispflegeeinheiten und Subakut-Pflegeeinheiten, die spezielle Pflege und Programme für Menschen mit Alzheimer oder verwandten Erkrankungen anbieten; und Einrichtungen für betreutes Wohnen bieten persönliche Pflegedienste und Unterstützung bei allgemeinen Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Anziehen, Baden, Essenszubereitung und Medikamentenmanagement. Die unabhängigen Wohneinrichtungen bieten speziell konzipierte Wohneinheiten für aktive und mobile ältere Menschen und bieten den Bewohnern verschiedene Zusatzdienstleistungen an, darunter Restaurants, Aktivitätsräume und Sozialbereiche. und Verhaltensgesundheitsdienste für Erwachsene und geriatrische Patienten mit psychiatrischen, emotionalen und Suchtstörungen. Darüber hinaus unterstützen die Homecare-Agenturen des Unternehmens diejenigen, die zu Hause oder in betreuten Wohnheimen bleiben möchten, aber dennoch ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung oder Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten benötigen; Hospizagenturen, die Hospiz- und Palliativpflege anbieten; und betreibt Apotheken sowie Managed-Care-Versicherungslösungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management-, Buchhaltungs- und Finanzdienstleistungen an; und vermietet seine Immobilien an Drittbetreiber. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von National HealthCare Corporation entwickelte sich von 1,0 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 120 Mio. $ (−3,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NHC ist 41 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- National HealthCare Corp. Profit Climbs In Q2
- NHC Reports Second Quarter 2026 Earnings
- NHC Announces Common Dividend
- Jim Cramer Explains the Repeating Chart Pattern for National HealthCare Corporation
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 257 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
| Fresenius SE FRE | 45,25 € | 32,15 € | −29 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
National HealthCare Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist National HealthCare Corporation (NHC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NHC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NHC?
Wie hoch ist der Umsatz von National HealthCare Corporation (NHC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NHC?
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