Matrix Service Co (MTRX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 393 Mio. $ · ISIN US5768531056

Was ist Matrix Service Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,86 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,46 $ – 15,82 $ · Fair‑Value‑Band 23,86 $ – 39,43 $ · der Kurs von 10,55 $ notiert unter dem Fair Value von 31,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Matrix Service Co (MTRX) notiert aktuell bei 10,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,47 $ je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,55 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,40 $, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matrix Service Co einen Umsatz von 845 Mio. $ bei einer Nettomarge von −1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 203 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,86 $ (Bear Case) bis 39,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,55 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, MTRX ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48,47 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1000 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Matrix Service Company bietet Ingenieurs-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Energieinfrastruktur und Industriemärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Matrix Service Company bietet Ingenieurs-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Energieinfrastruktur und Industriemärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Segment Storage and Terminal Solutions des Unternehmens bietet Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen im Zusammenhang mit kryogenen Tanks, Spezialtanks und Terminals für LNG, NGLs, Wasserstoff, Ammoniak, Propan, Butan, flüssigen Stickstoff/flüssigen Sauerstoff und flüssiges Erdöl; und Anlagenarbeiten, Be- und Entladeeinrichtungen für LKWs und Schienen, Schiffsbauwerke sowie Wartung und Reparatur von Lagertanks und Terminals und führt Arbeiten im Zusammenhang mit oberirdischen Lagertanks und Terminals für Rohöl und raffinierte Produkte durch. Dieses Segment bietet auch technische Spezialtankprodukte an, darunter geodätische Kuppeln, schwimmende Innendächer aus Aluminium, schwimmende Saug- und Skimmersysteme, Dachablaufsysteme und schwimmende Dachdichtungen. Das Segment Versorgungs- und Energieinfrastruktur übernimmt Arbeiten zur Stromversorgung, einschließlich des Baus neuer Umspannwerke, der Modernisierung bestehender Umspannwerke und der Wartung. Dieses Segment bietet auch Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen für LNG-Versorgungsanlagen zur Spitzenausgleichung an; und Baudienstleistungen für verschiedene Energieerzeugungsanlagen, einschließlich erdgasbefeuerter Anlagen.Das Segment Prozess- und Industrieanlagen des Unternehmens bietet Anlagenwartung, Reparatur und Turnarounds, einschließlich Raffinierung und Verarbeitung von Rohöl, Fraktionierung und Vermarktung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten; und Engineering, Beschaffung, Fertigung und Konstruktion für Raffinerie-Upgrades und -Nachrüstungen für Wasserstoffverarbeitungs-, Produktions-, Verlade- und Verteilungsanlagen sowie den Bau thermischer Vakuumtestkammern und anderer Infrastruktur für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und andere Industrien. Die Matrix Service Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matrix Service Co entwickelte sich von 673 Mio. $ (FY2021) auf 769 Mio. $ (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29,5 Mio. $.

MTRX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 816 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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