MSC Industrial Direct Company Inc (MSM) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 7,0 Mrd. $ · ISIN US5535301064
Was ist MSC Industrial Direct Company Inc wirklich wert?
MSC Industrial Direct Company Inc
MSM · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 60 % über unserem Fair Value von 73,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −7,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (93,69 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (45,74 $ bis 93,69 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 61,80 $ – 127,28 $ · Fair‑Value‑Band 45,74 $ – 93,69 $ · der Kurs von 117,89 $ notiert über dem Fair Value von 73,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
MSC Industrial Direct Company Inc (MSM) notiert aktuell bei 117,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 73,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 71,01 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 117,89 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,65 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MSC Industrial Direct Company Inc einen Umsatz von 3,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 483 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 45,74 $ (Bear Case) bis 93,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 117,89 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, MSM ist mit −38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6400 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (71,01 $) gegenüber Substanzwert (16,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
MSC Industrial Direct Co., Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für Metallbearbeitung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
MSC Industrial Direct Co., Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für Metallbearbeitung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Zu den Metallbearbeitungs- und MRO-Produkten des Unternehmens gehören Schneidwerkzeuge, Schleifmittel, Bearbeitungsflüssigkeiten, Messinstrumente, Metallbearbeitungsprodukte, Maschinen und Zubehör, Werkzeugkomponenten, Verbindungselemente, Flachmaterialprodukte, Rohstoffe, Hand- und Elektrowerkzeuge für Maschinen, Sicherheits- und Hausmeisterbedarf, Sanitärbedarf, Materialhandhabungsprodukte, Kraftübertragungskomponenten und Elektrobedarf. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Kataloge und Broschüren Lagereinheiten an; E-Commerce-Kanäle, einschließlich seiner Website; Bestandsverwaltungslösungen; und Kundenbetreuungszentren, Kundenerfüllungszentren, regionale Lagerzentren und Lager. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen einzelne Maschinenwerkstätten, produzierende Unternehmen und Regierungsbehörden. MSC Industrial Direct Co., Inc. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melville, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MSC Industrial Direct Company Inc entwickelte sich von 3,2 Mrd. $ (FY2021) auf 3,8 Mrd. $ (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 199 Mio. $ (−2,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MSM ist 60 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- MSC Industrial Supply Co. Earns Great Place to Work Certification(TM) for Third Consecutive Year
- Is MSC Industrial Direct (MSM) Stock Stretched Or Still Reasonable?
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist MSC Industrial Direct Company Inc (MSM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MSM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MSM?
Wie hoch ist der Umsatz von MSC Industrial Direct Company Inc (MSM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MSM?
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