Moog Inc (MOG-A) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($205.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($64.18 bis $205.47). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $65.31 – $428.82 · Fair‑Value‑Band $64.18 – $205.47 · der Kurs von $427.16 notiert über dem Fair Value von $131.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Moog Inc (MOG-A) notiert aktuell bei $427.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $131.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Moog Inc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $884M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $64.18 (Bear Case) bis $205.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $427.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 151% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, MOG-A ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($156.27) gegenüber Dividendendiskontierung ($19.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Moog Inc. entwickelt, fertigt und integriert Präzisionsbewegungs- und Flüssigkeitssteuerungs- und Steuerungssysteme für Erstausrüster und Endverbraucher in den Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industriemärkten in den Vereinigten Staaten, Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Moog Inc. entwickelt, fertigt und integriert Präzisionsbewegungs- und Flüssigkeitssteuerungs- und Steuerungssysteme für Erstausrüster und Endverbraucher in den Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industriemärkten in den Vereinigten Staaten, Deutschland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Raumfahrt und Verteidigung, Militärflugzeuge, Verkehrsflugzeuge und Industrie. Das Segment Raumfahrt und Verteidigung bietet wichtige Verteidigungskomponenten und Bewegungssteuerungssysteme für Verteidigungsfahrzeugplattformen, Raketensysteme, Marineschiffe und U-Boote. Hochleistungskomponenten und -systeme für Trägerraketen, Satelliten und Raumfahrzeuge. Das Segment Militärflugzeuge entwirft, produziert und integriert primäre und sekundäre Flugsteuerungen, unternehmenskritische Betätigungssysteme und Produkte für verschiedene militärische Starrflügelflugzeuge und Drehflügler sowohl für Erstausrüster als auch für Aftermarket-Kunden. Das Segment Verkehrsflugzeuge entwickelt, produziert und integriert flugkritische Steuerungssysteme und Produkte für verschiedene Verkehrsflugzeuge, darunter Großraumflugzeuge, Schmalrumpfflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und Regionalflugzeuge. Das Industriesegment des Unternehmens bietet maßgeschneiderte und leistungsstarke Bewegungssteuerungskomponenten und -systeme für industrielle Automatisierungs-, Medizin-, Simulations- sowie Test- und Energieanwendungen, einschließlich Präzisionskomponenten für schwere Maschinen, medizinische Geräte und Komponenten, Produkte zur Stromerzeugung sowie Simulationsplattformen für Flugtraining und Materialtestanwendungen. Das Unternehmen war früher als Moog Valve Company bekannt. Moog Inc. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in East Aurora, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Moog Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $3.9B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $235M (+10.6%/Jahr seit FY2021).

MOG-A ist 69% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.