Modine Manufacturing Company (MOD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 12,0 Mrd. $ · ISIN US6078281002
Was ist Modine Manufacturing Company wirklich wert?
Modine Manufacturing Company
MOD · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 349 % über unserem Fair Value von 41,56 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 42,56 $ auf 41,56 $ (−2,3 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs −7,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (63,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21,70 $ bis 63,07 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,71 $ – 306,89 $ · Fair‑Value‑Band 21,70 $ – 63,07 $ · der Kurs von 186,63 $ notiert über dem Fair Value von 41,56 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Modine Manufacturing Company (MOD) notiert aktuell bei 186,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 349,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 50,46 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 186,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 13,81 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Modine Manufacturing Company einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 507 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,70 $ (Bear Case) bis 63,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 186,63 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, MOD ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9721 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (50,46 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1700 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Modine Manufacturing Company entwirft, konstruiert, testet, produziert und vertreibt unternehmenskritische thermische Lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Modine Manufacturing Company entwirft, konstruiert, testet, produziert und vertreibt unternehmenskritische thermische Lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, China und international. Es bietet Wärmeübertragungsprodukte an, darunter runde Rohrplatten-Rippenkonstruktionen; gasbefeuerte, wasserbetriebene, elektrische und ölbefeuerte Heizgeräte; auf dem Dach montierte, direkt und indirekt befeuerte Zusatzluftgeräte, Kanalöfen, Infrarotgeräte und Perimeterheizprodukte; Einzelventilatoren, modulare Kältemaschinen, Luftaufbereitungs- und Verflüssigungseinheiten sowie Deckenkassetten; Verdampfer-Einheitskühler, Fernkondensatoren, Flüssigkeitskühler, Gaskühler sowie Trocken- und Solekühler; sowie Motor- und Generatorkühlschlangen, Transformatorölkühler, Kühler, Trockner und industrielle Wärmetauscher. Das Unternehmen bietet auch Produkte für Rechenzentren an, die aus IT-Kühllösungen bestehen, darunter Kältemaschinen, Trockenkühler, Präzisionslüftungsgeräte, Klimaanlagen für Computerräume, Luftaufbereitungseinheiten für Computerräume, Ventilatorwände, Wärmetauscher an der Hintertür, Kühlmittelverteilungseinheiten und Tauchlösungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühlprodukte für den Antriebsstrang an, wie z. B. Kühler, Kondensatoren, Motorkühlmodule, Ladeluftkühler, Lüfterabdeckungen und Ausgleichsbehälter. Kühlmodul-Generatorsätze; Motorölkühler aus Aluminium und Edelstahl, Abgasrückführungskühler, Flüssigkeitsladeluftkühler, Getriebe- und Retarderölkühler, Kühler und Kondensatoren; Batteriewärmemanagementsysteme, Elektronikkühlpakete, Batteriekühler, Batteriekühlplatten, Kühler und Gehäuse für die Elektronikkühlung sowie Kühler für elektrische Achsen; und Beschichtungsprodukte und Anwendungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Modine Manufacturing Company entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2022) auf 3,2 Mrd. $ (FY2026), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 122 Mio. $ (+9,3 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MOD ist 349 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wall Street Analysts Think Modine (MOD) Is a Good Investment: Is It?
- Modine Manufacturing (MOD) Beats On Data Center Growth, Is It Still 45% Undervalued?
- Modine (MOD) Stock Could Be Reasonable On Cash Flow Strength
- Why Is Modine (MOD) Down 3.9% Since Last Earnings Report?
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 640 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 88,50 $ | 47,50 $ | −46 % |
| AutoZone, Inc AZO | 2.932 $ | 2.287 $ | −22 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 450.500 KRW | 643.909 KRW | +43 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 57,67 ¥ | 84,47 ¥ | +46 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,30 ₹ | 80,63 ₹ | −51 % |
| Magna International Inc MGA | 65,57 $ | 68,17 $ | +4 % |
| Genuine Parts Company GPC | 137,51 $ | 58,07 $ | −58 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.700 ₹ | 11.534 ₹ | −76 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 45,82 ¥ | 28,28 ¥ | −38 % |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | 2.063 ₹ | 393,20 ₹ | −81 % |
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Häufige Fragen
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