Miller Industries Inc (MLR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 567 Mio. $ · ISIN US6005512040

Was ist Miller Industries Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (53,01 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19,90 $ – 74,54 $ · Fair‑Value‑Band 31,81 $ – 53,01 $ · der Kurs von 55,19 $ notiert über dem Fair Value von 42,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Miller Industries Inc (MLR) notiert aktuell bei 55,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 71,53 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,19 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,04 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Miller Industries Inc einen Umsatz von 745 Mio. $ bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11,1 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31,81 $ (Bear Case) bis 53,01 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55,19 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, MLR ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3601 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (71,53 $) gegenüber Dividendendiskontierung (10,04 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Miller Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Abschlepp- und Bergegeräte. Es stellt Abschleppwagen zur Verfügung, die zum Bergen und Abschleppen von beschädigten Fahrzeugen und anderen Geräten eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Miller Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Abschlepp- und Bergegeräte. Es stellt Abschleppwagen zur Verfügung, die zum Bergen und Abschleppen von beschädigten Fahrzeugen und anderen Geräten eingesetzt werden. und Autotransporter, bei denen es sich um spezielle Tiefladerfahrzeuge mit hydraulischem Kippmechanismus handelt, die zum Transport neuer oder beschädigter Fahrzeuge und anderer Ausrüstung verwendet werden. Das Unternehmen bietet auch Transportanhänger zum Bewegen mehrerer Fahrzeuge für Autoauktionen, Autohäuser, Leasinggesellschaften und andere ähnliche Betriebe an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Century, Vulcan, Chevron, Holmes, Challenger, Champion, Jige, Boniface, Omars, Titan und Eagle. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebshändler in Nordamerika, Kanada und Mexiko; und über Hauptauftragnehmer an staatliche Stellen. Miller Industries, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ooltewah, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Miller Industries Inc entwickelte sich von 717 Mio. $ (FY2021) auf 790 Mio. $ (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,0 Mio. $ (+9,1 %/Jahr seit FY2021).

MLR ist 30 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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