McCormick & Company (MKC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $13.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.68 bis $69.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $45.19 – $94.20 · Fair‑Value‑Band $25.68 – $69.28 · der Kurs von $54.45 notiert über dem Fair Value von $45.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

McCormick & Company (MKC) notiert aktuell bei $54.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte McCormick & Company einen Umsatz von $7.1B bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.68 (Bear Case) bis $69.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $54.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MKC ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($54.44) gegenüber Substanzwert ($15.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

McCormick & Company, Incorporated produziert, vermarktet und vertreibt Kräuter, Gewürze, Würzmischungen, Würzmittel und andere aromatische Produkte für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Consumer und Flavour Solutions. Das Consumer-Segment bietet Gewürze, Kräuter und Gewürze sowie Gewürze und Saucen sowie Desserts.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

McCormick & Company, Incorporated produziert, vermarktet und vertreibt Kräuter, Gewürze, Würzmischungen, Würzmittel und andere aromatische Produkte für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Consumer und Flavour Solutions. Das Consumer-Segment bietet Gewürze, Kräuter und Gewürze sowie Gewürze und Saucen sowie Desserts. Dieses Segment vermarktet seine Produkte unter den Marken McCormick, French's, Frank's RedHot, Lawry's, Cholula Hot Sauce, Club House, Gourmet Garden und OLD BAY in Amerika; Marken Ducros, Schwartz, Kamis, LA Drogheria und Vahiné in Europa, dem Nahen Osten und Afrika; und die Marken McCormick und DaQiao im asiatisch-pazifischen Raum und vermarktet außerdem Desserts unter der Marke Airplane und verpackte gekühlte Kräuter unter dem Markennamen Gourmet Garden; und vermarktet authentische regionale Marken wie Zatarain's, Stubb's, Thai Kitchen und Simply Asia. Es vertreibt seine Produkte auch unter Eigenmarken. Dieses Segment beliefert Einzelhändler aus den Bereichen Lebensmittel, Massenware, Lagerhallen, Discounter und Drogerien sowie E-Commerce-Einzelhändler direkt und indirekt über Vertriebshändler, Lebensmittelgroßhändler und E-Commerce. Das Segment Flavor Solutions bietet Würzmischungen, Gewürze und Kräuter, Würzmittel, Beschichtungssysteme und zusammengesetzte Aromen für multinationale Lebensmittelhersteller und Foodservice-Kunden. Es bedient Foodservice-Kunden direkt und indirekt über Vertriebshändler. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hunt Valley, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von McCormick & Company entwickelte sich von $6.3B (FY2021) auf $6.8B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $789M (+1.1%/Jahr seit FY2021).

MKC ist 16% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is McCormick’s (MKC) Black Currant Menu Push a Subtle Bet on Brand-Led Growth? Yahoo Finance · 08.08.2026
• Unilever moves towards staff agreement ahead of McCormick deal Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.