Magnite Inc (MGNI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US55955D1000

Was ist Magnite Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,96 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (9,01 $ bis 17,96 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,78 $ – 36,93 $ · Fair‑Value‑Band 9,01 $ – 17,96 $ · der Kurs von 24,63 $ notiert über dem Fair Value von 12,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Magnite Inc (MGNI) notiert aktuell bei 24,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 26,72 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,32 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnite Inc einen Umsatz von 723 Mio. $ bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 73,0 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,01 $ (Bear Case) bis 17,96 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,63 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 128 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, MGNI ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7134 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26,72 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3700 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magnite, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine unabhängige Omni-Channel-Sell-Side-Werbeplattform in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magnite, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine unabhängige Omni-Channel-Sell-Side-Werbeplattform in den Vereinigten Staaten und international. Die Plattform des Unternehmens bietet Anwendungen und Dienste für Verkäufer von digitalem Werbeinventar oder Verlage, die CTV-Kanäle, Anwendungen, Websites und andere digitale Medieneigenschaften besitzen und betreiben, um ihr Inventar zu verwalten und zu monetarisieren; und für Käufer, darunter Werbetreibende, Agenturen, Agentur-Trading-Desks und Demand-Side-Plattformen, um digitales Werbeinventar zu kaufen, sowie einen unabhängigen Marktplatz, der Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Das Unternehmen vermarktet seine Lösungen über Vertriebsteams, die an verschiedenen Standorten tätig sind. Magnite, Inc. war früher als The Rubicon Project, Inc. bekannt und wurde im Juli 2020 in Magnite, Inc. umbenannt. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magnite Inc entwickelte sich von 468 Mio. $ (FY2021) auf 714 Mio. $ (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mio. $ (+586,8 %/Jahr seit FY2021).

MGNI ist 102 % überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 195 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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