Applovin Corp (APP) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 170 Mrd. $ · ISIN US03831W1080
Was ist Applovin Corp wirklich wert?
Applovin Corp
APP · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 24 % über unserem Fair Value von 252,45 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −25,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 92/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (175,60 $ bis 600,63 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,30 $ – 733,60 $ · Fair‑Value‑Band 175,60 $ – 600,63 $ · der Kurs von 313,58 $ notiert über dem Fair Value von 252,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Applovin Corp (APP) notiert aktuell bei 313,58 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 252,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 92/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 551,10 $ je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 313,58 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 98,60 $, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Applovin Corp einen Umsatz von 6,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 64,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 266,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 175,60 $ (Bear Case) bis 600,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 313,58 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, APP ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (551,10 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1500 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 3
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die AppLovin Corporation bietet End-to-End-Werbelösungen auf Basis künstlicher Intelligenz für Unternehmen in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werbung und Apps.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die AppLovin Corporation bietet End-to-End-Werbelösungen auf Basis künstlicher Intelligenz für Unternehmen in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werbung und Apps. Das Unternehmen bietet Axon Ads Manager an, eine Suite von Marketinglösungen, die es Entwicklern ermöglicht, Marketingbemühungen zu automatisieren, zu optimieren und zu verwalten; MAX, eine In-App-Gebotstechnologie, die den Wert des Werbeinventars eines Publishers durch die Durchführung einer Wettbewerbsauktion in Echtzeit optimiert; Adjust, eine Mess- und Analyse-Marketingplattform; und Wurl, eine Connected-TV-Plattform, die Streaming-Videos für Content-Unternehmen vertreibt und Werbe- und Veröffentlichungslösungen anbietet. Es bedient Einzelpersonen, kleine und unabhängige Unternehmen, Unternehmen, Werbetreibende und Werbenetzwerke, Herausgeber mobiler Apps und Entwickler von Indie-Studios. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Applovin Corp entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2021) auf 5,5 Mrd. $ (FY2025), rund +18,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. $ (+211,4 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
APP ist 24 % überbewertet. Mit Publicis Groupe S.A vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AppLovin’s Algorithmic Moat Is Vulnerable, Says Investor: Why $1.9B Quarterly Revenue Isn’t Enough to Justify a Buy
- Magnite Rallies 6%, Trade Desk Climbs 5%, AppLovin Barely Budges: Is Agentic Ad-Tech Broadening Out?
Vergleichsgruppe
Advertising Agencies · 195 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Publicis Groupe S.A PUB | 101,65 € | 146,36 € | +44 % |
| Omnicom Group OMC | 86,09 $ | 99,84 $ | +16 % |
| Focus Media Information Technology Co 002027 | 4,97 ¥ | 5,71 ¥ | +15 % |
| The Trade Desk, Inc TTD | 13,57 $ | 29,07 $ | +114 % |
| BlueFocus Intelligent Communications Group 300058 | 13,37 ¥ | 1,44 ¥ | −89 % |
| JCDecaux SE DEC | 24,00 € | 20,99 € | −13 % |
| WPP plc WPP | 26,87 $ | 19,05 $ | −29 % |
| Easy Click Worldwide Network Technology Co 301171 | 37,40 ¥ | 5,62 ¥ | −85 % |
| Magnite, Inc MGNI | 24,53 $ | 12,18 $ | −50 % |
| Affle (India) Limited AFFLE | 1.711 ₹ | 591,41 ₹ | −65 % |
Applovin Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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