The Trade Desk, Inc (TTD) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $9.3B
The Trade Desk, Inc
TTD · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $20.76 auf $29.07 (+40.0%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −23.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($21.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13.39 – $139.51 · Fair‑Value‑Band $21.80 – $36.52 · der Kurs von $14.56 notiert unter dem Fair Value von $29.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
The Trade Desk, Inc (TTD) notiert aktuell bei $14.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Trade Desk, Inc einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $222M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.80 (Bear Case) bis $36.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.56 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, TTD ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($48.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
The Trade Desk, Inc. ist als Technologieunternehmen in den USA und international tätig. Das Unternehmen erstellt, verwaltet und optimiert digitale Werbekampagnen über Werbeformate, Kanäle und Geräte hinweg, einschließlich CTV und anderen Video-, Display-, Audio- und nativen Werbekampagnen, auf einer Vielzahl von Geräten, wie Fernsehern, Streaming-Geräten, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
The Trade Desk, Inc. ist als Technologieunternehmen in den USA und international tätig. Das Unternehmen erstellt, verwaltet und optimiert digitale Werbekampagnen über Werbeformate, Kanäle und Geräte hinweg, einschließlich CTV und anderen Video-, Display-, Audio- und nativen Werbekampagnen, auf einer Vielzahl von Geräten, wie Fernsehern, Streaming-Geräten, Mobilgeräten, Computern und Digital-Out-of-Home-Geräten. Es stellt Daten und andere Mehrwertdienste bereit. Es bedient Werbeagenturen, Werbetreibende und andere Dienstleister für Agenturen oder Werbetreibende. The Trade Desk, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ventura, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Trade Desk, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $443M (+33.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +39.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −9.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TTD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- What Could Industry Rivals Mean For Trade Desk (TTD) Now?
- Is TTD Worth Buying as Cheap Valuation Clashes With Execution Risk?
- TTD Falls 23.5% in a Week Amid Macro Pressure and Execution Woes
Vergleichsgruppe
Advertising Agencies · 199 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AppLovin Corporation APP | $303.76 | $252.45 | -17% |
| Publicis Groupe S.A PUB | €99.98 | €146.36 | +46% |
| Omnicom Group OMC | $85.51 | $99.84 | +17% |
| Focus Media Information Technology Co 002027 | ¥5.29 | ¥5.71 | +8% |
| JCDecaux SE DEC | €24.00 | €20.99 | -13% |
| Easy Click Worldwide Network Technology Co 301171 | ¥37.40 | ¥5.62 | -85% |
| Mobvista Inc 1860 | HK$11.04 | HK$6.43 | -42% |
| Affle 3i Limited AFFLE | ₹1,643 | ₹611.48 | -63% |
| Guangdong Advertising Group 002400 | ¥7.33 | ¥1.14 | -84% |
| Zhewen Interactive Group 600986 | ¥8.24 | ¥1.47 | -82% |
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Häufige Fragen
Ist The Trade Desk, Inc (TTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TTD?
Wie hoch ist der Umsatz von The Trade Desk, Inc (TTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TTD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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