MFI.TO (MFI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 3,6 Mrd. C$ (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN CA5649051078

Was ist MFI.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (30,72 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (30,72 C$ bis 57,03 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,26 C$ – 31,54 C$ · Fair‑Value‑Band 30,72 C$ – 57,03 C$ · der Kurs von 26,66 C$ notiert unter dem Fair Value von 43,87 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

MFI.TO (MFI) notiert aktuell bei 26,66 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,87 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 69,16 C$ je Aktie; damit liegen 13 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,66 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,11 C$, und 9 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MFI.TO einen Umsatz von 4,0 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 13,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,72 C$ (Bear Case) bis 57,03 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,66 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, MFI ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (69,16 C$) gegenüber Substanzwert (7,11 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maple Leaf Foods Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als proteinorientiertes Unternehmen für verpackte Konsumgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, den Philippinen, China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maple Leaf Foods Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als proteinorientiertes Unternehmen für verpackte Konsumgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, den Philippinen, China und international tätig. Es bietet frisches und gefrorenes Geflügel, Speck, Schinken, Würstchen, Fleischsnacks, verschiedene Feinkostprodukte, Spezialwürste, eine Reihe von gekochtem Fleisch, Aufschnitt, Brühwurstprodukten, Lunchpaketen und Fleischkonserven; Verarbeitete Hähnchenprodukte, bestehend aus vollständig gekochten Hähnchenbrüsten und -flügeln; und eine Reihe pflanzlicher Produkte, darunter Tempeh und pflanzliches Hühnchen, Würstchen, Würstchen, Speck, Satz, Burger, Wurstwaren, Käse und gefrorene Vorspeisen unter den Marken Maple Leaf, Maple Leaf Prime, Schneiders, Mina, Greenfield Natural Meat Co., Fantino & Mondello, Grab'N Snack, Lunch Mate, LightLife, Field Roast, Chao, Swift Premium, Hygrade, Mitchell's Gourmet, Larsen und Shopsy's Marken sowie Eigenmarken. Das Unternehmen wurde 1836 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MFI.TO entwickelte sich von 4,5 Mrd. C$ (FY2021) auf 3,9 Mrd. C$ (FY2025), rund −3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 542 Mio. C$ (+51,5 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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