Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. 739 Mrd. ₹ (≈ 6,7 Mrd. €) · ISIN INE745G01035
Was ist Multi Commodity Exchange of India Limited wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 299 % über unserem Fair Value von 820,48 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +26,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (510,09 ₹ bis 3.282 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 211,03 ₹ – 3.441 ₹ · Fair‑Value‑Band 510,09 ₹ – 3.282 ₹ · der Kurs von 3.275 ₹ notiert über dem Fair Value von 820,48 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) notiert aktuell bei 3.275 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 820,48 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 299,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 4.566 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.275 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 103,41 ₹, und 11 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Multi Commodity Exchange of India Limited einen Umsatz von 24,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 54,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 200,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25,3 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 510,09 ₹ (Bear Case) bis 3.282 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.275 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, MCX ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 19,94 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4.566 ₹) gegenüber Substanzwert (74,97 ₹). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 80 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Multi Commodity Exchange of India Limited, eine Börse für Rohstoffderivate, bietet eine Plattform zur Erleichterung des Online-Handels von Rohstoffderivaten in Indien. Es bietet iCOMDEX, einen Echtzeit-Preisindex für Rohstoff-Futures; und handelt mit Goldbarren, unedlen Metallen, Energie und Agrarrohstoffen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Multi Commodity Exchange of India Limited, eine Börse für Rohstoffderivate, bietet eine Plattform zur Erleichterung des Online-Handels von Rohstoffderivaten in Indien. Es bietet iCOMDEX, einen Echtzeit-Preisindex für Rohstoff-Futures; und handelt mit Goldbarren, unedlen Metallen, Energie und Agrarrohstoffen. Das Unternehmen bietet auch Clearing- und Settlement-Dienstleistungen an; sowie Abonnement- und Mitgliedschaftsdienste für Datenfeeds. Das Unternehmen verfügt über strategische Allianzen, Beratungs- und Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Börsen wie der CME Group, der Dalian Commodity Exchange, der London Metal Exchange, der European Energy Exchange AG, der Taiwan Futures Exchange und der Zhengzhou Commodity Exchange, der Jakarta Futures Exchange und der Chittagong Stock Exchange Limited. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Multi Commodity Exchange of India Limited entwickelte sich von 3,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 24,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +64,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 13,3 Mrd. ₹ (+74,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +20,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MCX ist 299 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 435,39 $ | 196,36 $ | −55 % |
| CME Group CME | 285,80 $ | 145,51 $ | −49 % |
| Moody's Corporation MCO | 514,95 $ | 192,63 $ | −63 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 162,33 $ | 75,95 $ | −53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 80388 | 360,20 HK$ | 280,07 HK$ | −22 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 291,20 € | 142,42 € | −51 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 99,35 $ | 41,12 $ | −59 % |
| MSCI Inc MSCI | 570,76 $ | 214,91 $ | −62 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 190,72 $ | 73,66 $ | −61 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 310,45 $ | 136,64 $ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MCX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCX?
Wie hoch ist der Umsatz von Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MCX?
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