Matson Inc (MATX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 6,4 Mrd. $ · ISIN US57686G1058

Was ist Matson Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (98,25 $ bis 308,79 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 54,67 $ – 224,81 $ · Fair‑Value‑Band 98,25 $ – 308,79 $ · der Kurs von 222,27 $ notiert über dem Fair Value von 173,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Matson Inc (MATX) notiert aktuell bei 222,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 173,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 261,80 $ je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 222,27 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 20,05 $, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matson Inc einen Umsatz von 3,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 585 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 98,25 $ (Bear Case) bis 308,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 222,27 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 157 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, MATX ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,19 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (261,80 $) gegenüber Dividendendiskontierung (20,05 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik. Das Unternehmen bietet Seefrachttransportdienste für die inländischen, nicht zusammenhängenden Volkswirtschaften Hawaii, Alaska und Guam sowie für andere Inselwirtschaften in Mikronesien an. und transportiert trockene Container mit gemischten Waren, gekühlten Waren, Lebensmitteln, Getränken, Baumaterialien, Autos, Haushaltswaren, Vieh, Meeresfrüchten, allgemeiner Lebensmittelfracht, E-Commerce-Waren, Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Schuhen, Einzelhandelswaren und anderen Waren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Expressdienst von China nach Long Beach (Kalifornien) und zu verschiedenen Inseln im Südpazifik sowie nach Okinawa (Japan) an. und bietet Stauerei, Kühlfracht, Binnentransporte, Wartung von Containerausrüstung und andere Terminaldienste auf den hawaiianischen Inseln Oahu, Hawaii, Maui und Kauai sowie an den Terminalstandorten Anchorage, Kodiak und Dutch Harbor in Alaska. Darüber hinaus bietet das Unternehmen multimodale Transportvermittlung für nationale und internationale intermodale Schienentransporte, Langstrecken- und regionale Straßentransporte, Spezialtransporte, Pritschen- und Projekttransporte, Teilladungen (LCL) und beschleunigte Frachtdienste an. LCL-Konsolidierungs- und Speditionsdienste; Lagerung, Umladen, Mehrwertverpackung und Vertriebsdienstleistungen; Auftragsverwaltung, Buchungsdienste und nicht schiffsbetriebene Speditionsdienste für gemeinsame Spediteure. Es bedient das US-Militär, Spediteure und nicht schiffseigene Transportunternehmen, Einzelhändler und Konsumgüterhersteller sowie andere Kunden.Das Unternehmen war früher als Alexander & Baldwin Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Matson, Inc.. Matson, Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matson Inc entwickelte sich von 3,9 Mrd. $ (FY2021) auf 3,3 Mrd. $ (FY2025), rund −3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 445 Mio. $ (−16,8 %/Jahr seit FY2021).

MATX ist 28 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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