Medipal Holdings (MAHLY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($24.20). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.05 – $19.30 · Fair‑Value‑Band $24.20 – $38.27 · der Kurs von $17.37 notiert unter dem Fair Value von $31.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Medipal Holdings (MAHLY) notiert aktuell bei $17.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medipal Holdings einen Umsatz von $3.8T bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $290B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.20 (Bear Case) bis $38.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.37 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, MAHLY ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($33.02) gegenüber Substanzwert ($13.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Medipal Holdings Corporation ist im Großhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Japan tätig. Es beschafft Gesundheitsprodukte im Zusammenhang mit Diagnostik, Tests, Behandlung und Verabreichung, darunter medizinische Geräte und medizinische Materialien sowie klinisch-diagnostische Reagenzien zur Verwendung ab dem präsymptomatischen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Medipal Holdings Corporation ist im Großhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Japan tätig. Es beschafft Gesundheitsprodukte im Zusammenhang mit Diagnostik, Tests, Behandlung und Verabreichung, darunter medizinische Geräte und medizinische Materialien sowie klinisch-diagnostische Reagenzien zur Verwendung ab dem präsymptomatischen Stadium; übernimmt PMS-Dienstleistungen im Auftrag für Hersteller; und investiert in Orphan Drugs und andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Kosmetika, Artikeln des täglichen Bedarfs und rezeptfreien Arzneimitteln tätig; und Tiergesundheitsprodukte für Haustiere; und Lebensmittelverarbeitungsrohstoffe für Landwirtschaft, Fischerei und Viehzucht. Darüber hinaus werden auf Vertragsbasis epidemiologische Studien, klinische Studien usw. durchgeführt; Erstellung einer computergestützten Datenbank für medizinische Versorgung und Stammproduktdatenbanken für medizinische Einrichtungen; Lebens- und Sachversicherungsvermittlungsgeschäft; Reinigungsmanagement; Verwaltung und Betrieb von Vertriebszentren; Lohnlieferungs- und Arbeiterdispositionsgeschäft; Planung, Management, Verwaltung sowie Produkt- und Serviceentwicklung für die Servicemarke erstklassiger Gesundheitsapotheken; und vertreibt Spezialpharmazeutika. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Kontraktlogistikdienstleistungen tätig; Bereitstellung von Informationen; Überprüfung von Krankenversicherungsansprüchen, Versand medizinischer Kodierungen, Outsourcing und Fernunterricht; und Erstellung einer Datenbank für medizinische Versorgung und Stammproduktdatenbanken für medizinische Einrichtungen. Es bedient Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken, Drogerien, Heimzentren, Convenience-Stores, Supermärkte, Discounter, Tierkliniken, Vieh- und Fischproduzenten sowie Hersteller verarbeiteter Lebensmittel. Das Unternehmen war früher als Mediceo Paltac Holdings Co., Ltd. bekannt.und änderte im Oktober 2009 seinen Namen in Medipal Holdings Corporation. Medipal Holdings Corporation wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medipal Holdings entwickelte sich von $3.3T (FY2022) auf $4.0T (FY2026), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $45.1B (+11.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.