LNR.TO (LNR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 6,0 Mrd. C$ (≈ 3,7 Mrd. €) · ISIN CA53278L1076

Was ist LNR.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (119,98 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (119,98 C$ bis 226,91 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,38 C$ – 109,00 C$ · Fair‑Value‑Band 119,98 C$ – 226,91 C$ · der Kurs von 100,19 C$ notiert unter dem Fair Value von 181,53 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LNR.TO (LNR) notiert aktuell bei 100,19 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 181,53 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 254,53 C$ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 100,19 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 68,99 C$, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LNR.TO einen Umsatz von 10,6 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 5,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 119,98 C$ (Bear Case) bis 226,91 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100,19 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, LNR ist mit 81 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,35 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (254,53 C$) gegenüber Dividendendiskontierung (17,11 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Linamar Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften technische Produkte in Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im übrigen Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mobilität und Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Linamar Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften technische Produkte in Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im übrigen Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mobilität und Industrie. Das Mobilitätssegment bietet elektrifizierte Produkte, darunter eAxle-Getriebe 3P3200, e3P4100 und 3P5700; E-Achsen für Nutzfahrzeuge und mittelschwere Plattformen; Anpassbare FlexForm-Wasserstoffspeichertanks; leichte Träger-eAchse; Struktur und Fahrgestell, einschließlich vorderer und hinterer Hilfsrahmen, Schräglenker, vordere Achsschenkel, Batteriegehäuse, Querträger, Stoßdämpferbrücken und Fahrzeugquerträger; Antriebsstrangprodukte wie Differentialbaugruppen, Kraftübertragungs- und Hinterradantriebseinheiten sowie technische Getriebe; Getriebeprodukte, darunter Zahnräder und Wellen, Getriebegehäuse, Wellen- und Gehäusebaugruppen sowie Kupplungsmodule; und Motoren, einschließlich Zylinderblöcken und -köpfen, Pleueln, Nockenwellen und Ausgleichswellenmodulen für Batterie-, Hybrid- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Dieses Segment bedient elektrifizierte und traditionell angetriebene Märkte. Das Industriesegment bietet Scheren-, Ausleger- und Teleskoplader-Hebebühnen für die Hubarbeitsbühnenindustrie; Mähdrescher-Schneidwerke und selbstfahrende Schwader für die landwirtschaftliche Ernteindustrie; Geräte für die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung und das Ausbringen von Düngemitteln; und Luftsämaschinen, Grubber und Pflanzmaschinen für die Saat- und Landwirtschaftsindustrie. Das Unternehmen bietet auch medizinische Geräte und medizinische Präzisionskomponenten an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Linamar, Skyjack, MacDon, Salford, Bourgault und McLaren Engineering an. Die Linamar Corporation wurde 1964 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Guelph, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LNR.TO entwickelte sich von 6,5 Mrd. C$ (FY2021) auf 10,2 Mrd. C$ (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 585 Mio. C$ (+8,6 %/Jahr seit FY2021).

LNR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Linamar Corporation (LNR) Opens the Market Yahoo Finance · 14.08.2026
• Is It Too Late To Consider Linamar (TSX:LNR) After Its Strong 1 Year Share Price Run? Yahoo Finance · 12.05.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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