LifeStance Health Group (LFST) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.3B

LifeStance Health Group LFST · US

Kurs$12.22

Fair Value$0.5600

Potenzial-95.4%

Qualität58/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 1.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/13)

Schmaler Burggraben 29/100

Evidenz: Hoch Spanne $0.4800 – $0.7000 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.6100 auf $0.5600 (−8.2%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +13.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.79 – $28.95 · Fair‑Value‑Band $0.4800 – $0.7000 · der Kurs von $12.22 notiert über dem Fair Value von $0.5600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LifeStance Health Group (LFST) notiert aktuell bei $12.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LifeStance Health Group einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $54.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4800 (Bear Case) bis $0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 227% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LFST ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem ($0.4300 bis $7.69). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $4.26 $7.69 $14.41 80

Umsatz-Margen-DCF $1.74 $2.85 $4.76 74

ROIC-Compounder $0.5000 $0.5900 $0.6600 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $4.54 $7.01 $14.72 38

Owner Earnings $1.05 $2.39 $5.10 31

5J-Umsatz-Exit $1.74 $2.48 $3.95 39

5J-EBITDA-Exit $2.87 $4.80 $8.51 41

5J-KGV-Exit $1.56 $2.49 $3.58 38

10J-Umsatz-Exit $2.56 $4.30 $5.12 36

10J-EBITDA-Exit $3.40 $6.64 $12.31 37

10J-KGV-Exit $2.47 $3.93 $6.08 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $0.1700 $1.20 $1.68 54

Lynch-Fair-Value $0.4300 $0.6100 $0.8000 50

PEG = 1,0 $0.4300 $0.6100 $0.8000 46

Ertragskraftwert (EPV) $0.5000 $0.5900 $0.6600 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $0.4200 $0.5600 $0.7000 63

KUV-Multiple $0.3200 $0.4300 $0.5400 58

KBV-Multiple $0.3200 $0.4300 $0.5400 55

EV/EBIT $0.8100 $1.10 $1.39 53

EV/EBITDA $2.17 $2.90 $3.64 54

EV/Umsatz $0.5700 $0.8300 $1.09 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $1.99 $2.67 $3.98 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $4.26 $7.69 $14.41 80

Umsatz-Margen-DCF $1.74 $2.85 $4.76 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $2.65 $2.42 $1.68 61

ROIC-Compounder $0.5000 $0.5900 $0.6600 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $0.5700 $0.8100 $1.05 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.93) gegenüber Multiplikatoren ($0.5600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.5B

Umsatzwachstum (J/J) +21.2%

Nettomarge 1.6%

Eigenkapitalrendite 1.6%

Free Cashflow $110M FY2025

KGV 203.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.5%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.0600

Gewinnwachstum (J/J) +1,928%

Nettoliquidität $54.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 62

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 63

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 67

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 98

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 35

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 100

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 49

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

LifeStance Health Group, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften ambulante psychiatrische Dienste für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Geriatrie in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LifeStance Health Group, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften ambulante psychiatrische Dienste für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Geriatrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Patienten ein multidisziplinäres Angebot an psychiatrischen Diensten, psychiatrischen Untersuchungen und Behandlungen, psychologischen und neuropsychologischen Tests sowie Einzel-, Familien- und Gruppentherapie. Es behandelt auch eine Reihe von psychischen Erkrankungen, darunter Angstzustände, Depressionen, bipolare Störungen, Essstörungen, psychotische Störungen und posttraumatische Belastungsstörungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Plattform für ambulante psychische Gesundheit und bietet Patientenversorgung virtuell über seine Online-Bereitstellungsplattform oder persönlich in seinen Zentren an. LifeStance Health Group, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LifeStance Health Group entwickelte sich von $668M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.7M.

Wachstumsqualität 85/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.4B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+18.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+30.4%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+37.3%

Umsatz +20.9%/Jahr

FY21 $668M

FY22 $860M

FY23 $1.1B

FY24 $1.3B

FY25 $1.4B

Nettoergebnis

FY21 −$307M

FY22 −$216M

FY23 −$186M

FY24 −$57.4M

FY25 $9.7M

LFST ist 95% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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LifeStance Health Group · Fair Value
$0.5600 −95%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LifeStance Health Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LFST

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

LifeStance Health Group (LFST) Beats Q1 Expectations, Is The Undervaluation Case Still Convincing? Yahoo Finance · 03.08.2026
Spotting Winners: LifeStance Health Group (NASDAQ:LFST) And Outpatient & Specialty Care Stocks In Q1 Yahoo Finance · 01.08.2026
LifeStance to Host Second Quarter 2026 Earnings Conference Call on August 6, 2026 Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −95% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 6% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 21% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.18× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 203.7× · Teurer als 75% der Peers

KBV 2.83× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.88× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 39.2× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 43.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 26

ZUKUNFT 100 · Sektor 24

VERGANGENHEIT 6 · Sektor 30

GESUNDHEIT 91 · Sektor 90

DIVIDENDE 0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc HCA	$414.59	$547.67	+32%
Fresenius SE FRE	€46.82	€32.15	-31%
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013	235.00 SAR	112.37 SAR	-52%
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F	2.67 SGD	1.44 SGD	-46%
Tenet Healthcare Corporation THC	$266.79	$330.25	+24%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$33.97	R$47.31	+39%
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP	₹8,565	₹2,955	-65%
Aier Eye Hospital Group 300015	¥8.87	¥7.67	-14%
Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH	₹1,008	₹284.87	-72%
Bangkok Dusit Medical Services Public Company BDMS	19.70 THB	18.57 THB	-6%

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Häufige Fragen

Ist LifeStance Health Group (LFST) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.5600 gegenüber einem Kurs von $12.22, rund −95% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von LFST?

Unser modellbasierter Fair Value für LifeStance Health Group liegt bei $0.5600 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12.22.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LFST?

LifeStance Health Group hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von LifeStance Health Group (LFST)?

LifeStance Health Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von LFST?

Die Nettomarge von LifeStance Health Group liegt bei rund 1.6%, das Unternehmen behält damit etwa 1.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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