Lifestance Health Group Inc (LFST) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,3 Mrd. $ · ISIN US53228F1012

Was ist Lifestance Health Group Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,7000 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,79 $ – 28,95 $ · Fair‑Value‑Band 0,4800 $ – 0,7000 $ · der Kurs von 12,83 $ notiert über dem Fair Value von 0,5600 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Lifestance Health Group Inc (LFST) notiert aktuell bei 12,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5600 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.193,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,5600 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lifestance Health Group Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 54,5 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4800 $ (Bear Case) bis 0,7000 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,83 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 243 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, LFST ist mit −96 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0408 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,93 $) gegenüber Multiplikatoren (0,5600 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LifeStance Health Group, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften ambulante psychiatrische Dienste für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Geriatrie in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LifeStance Health Group, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften ambulante psychiatrische Dienste für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Geriatrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Patienten ein multidisziplinäres Angebot an psychiatrischen Diensten, psychiatrischen Untersuchungen und Behandlungen, psychologischen und neuropsychologischen Tests sowie Einzel-, Familien- und Gruppentherapie. Es behandelt auch eine Reihe von psychischen Erkrankungen, darunter Angstzustände, Depressionen, bipolare Störungen, Essstörungen, psychotische Störungen und posttraumatische Belastungsstörungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Plattform für ambulante psychische Gesundheit und bietet Patientenversorgung virtuell über seine Online-Bereitstellungsplattform oder persönlich in seinen Zentren an. LifeStance Health Group, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lifestance Health Group Inc entwickelte sich von 668 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +20,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,7 Mio. $.

LFST ist 2.194 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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