LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD. (LEENEE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 424 Mio. ₹ (≈ 3,9 Mio. €) · ISIN INE791B01014

Was ist LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,70 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,9100 ₹ bis 1,70 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,26 ₹ – 29,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 0,9100 ₹ – 1,70 ₹ · der Kurs von 8,55 ₹ notiert über dem Fair Value von 1,31 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD. (LEENEE) notiert aktuell bei 8,55 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,31 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 552,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,87 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,55 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,8300 ₹, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD. einen Umsatz von 116 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 2,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,6 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 142,5. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9100 ₹ (Bear Case) bis 1,70 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,55 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, LEENEE ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0258 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,87 ₹) gegenüber DCF-Modelle (0,8300 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD. entwickelte sich von 58,6 Mio. ₹ (FY2022) auf 116 Mio. ₹ (FY2026), rund +18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,1 Mio. ₹ (+3,4 %/Jahr seit FY2022).

LEENEE ist 553 % überbewertet. Mit Fiserv, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Software“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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