Kratos Defense & Security Solutions, Inc (KTOS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 97% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.06 – $130.72 · Fair‑Value‑Band $1.57 – $2.62 · der Kurs von $62.79 notiert über dem Fair Value von $2.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Kratos Defense & Security Solutions, Inc (KTOS) notiert aktuell bei $62.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kratos Defense & Security Solutions, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $381M aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.57 (Bear Case) bis $2.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $62.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KTOS ist mit -97% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($7.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kratos Defence & Security Solutions, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet Technologie, Hardware, Produkte, Systeme und Software für die Verteidigung, die nationale Sicherheit und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, im übrigen Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kratos Defence & Security Solutions, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet Technologie, Hardware, Produkte, Systeme und Software für die Verteidigung, die nationale Sicherheit und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, im übrigen Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kratos Government Solutions und Unmanned Systems tätig. Es bietet virtualisierte Bodensysteme für Satelliten und Raumfahrzeuge, einschließlich Software für Befehl und Kontrolle, Telemetrie sowie Verfolgung und Kontrolle; strahlbetriebene unbemannte Flugdrohnensysteme sowie Hyperschallfahrzeuge und Raketensysteme; Antriebssysteme für Drohnen, Raketen, herumlungernde Munition, Überschallsysteme, Raumfahrzeuge und Startsysteme, Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Kampf- und nachrichtendienstliche Überwachung und Aufklärung; und Mikrowellenelektronikprodukte für Raketen, Radar, Raketenabwehr, Raumfahrt und Satelliten; und Abwehrsysteme für unbemannte Flugzeuge, gerichtete Energie-, Kommunikations- und andere Systeme sowie Virtual- und Augmented-Reality-Trainingssysteme für Kampfflugzeuge. Das Unternehmen bedient hauptsächlich nationale Sicherheitsbehörden, das US-Verteidigungsministerium, Geheimdienste und Geheimdienste, internationale Regierungsbehörden sowie inländische und internationale Geschäftskunden. Kratos Defence & Security Solutions, Inc. war früher als Wireless Facilities, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 1999 in Kratos Defence & Security Solutions, Inc.. Kratos Defence & Security Solutions, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kratos Defense & Security Solutions, Inc entwickelte sich von $812M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.0M.

KTOS ist 97% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• KTOS Q2 Earnings Call Highlights Hypersonics and Engine Ramp-Up Yahoo Finance · 07.08.2026
• Kratos Receives U.S. Army Contract to Develop a Next-Generation Seeker for the Javelin Missile System Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.