Karman Holdings Inc. (KRMN) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN US4859241048
Was ist Karman Holdings Inc. wirklich wert?
Karman Holdings Inc.
KRMN · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1.373 % über unserem Fair Value von 2,75 $.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −24,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,15 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (2,06 $ bis 4,15 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne 26,77 $ – 115,29 $ · Fair‑Value‑Band 2,06 $ – 4,15 $ · der Kurs von 40,52 $ notiert über dem Fair Value von 2,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Karman Holdings Inc. (KRMN) notiert aktuell bei 40,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.372,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,39 $ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,11 $, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karman Holdings Inc. einen Umsatz von 523 Mio. $ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 553 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,06 $ (Bear Case) bis 4,15 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,52 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, KRMN ist mit −93 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1563 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,39 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0200 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 9
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Karman Holdings Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft mit der Entwicklung, Prüfung, Herstellung und dem Verkauf geschäftskritischer Systeme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Nutzlastschutz- und Einsatzsysteme, aerodynamische Zwischenstufensysteme und Antriebssysteme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Karman Holdings Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft mit der Entwicklung, Prüfung, Herstellung und dem Verkauf geschäftskritischer Systeme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Nutzlastschutz- und Einsatzsysteme, aerodynamische Zwischenstufensysteme und Antriebssysteme. Das Unternehmen liefert seine Produkte für Hyperschall- und strategische Raketenabwehrsysteme, taktische Raketen- und integrierte Verteidigungssysteme sowie für Raumfahrt- und Trägerraketenmärkte. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huntington Beach, Kalifornien. Karman Holdings Inc. ist eine Tochtergesellschaft von TCFIII Spaceco SPV LP.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Karman Holdings Inc. entwickelte sich von 226 Mio. $ (FY2022) auf 472 Mio. $ (FY2025), rund +27,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,4 Mio. $.
KRMN ist 1.373 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Karman Holdings Inc. (KRMN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KRMN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRMN?
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Wie hoch ist die Nettomarge von KRMN?
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