Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 5,0 Mrd. $ · ISIN US50125N1046
Was ist Kumba Iron Ore Ltd PK wirklich wert?
Kumba Iron Ore Ltd PK
KIROY · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 65 % unter unserem Fair Value von 14,98 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von 15,01 $ auf 14,98 $ (−0,2 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −1,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,24 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,26 $ – 10,05 $ · Fair‑Value‑Band 11,24 $ – 18,73 $ · der Kurs von 5,30 $ notiert unter dem Fair Value von 14,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) notiert aktuell bei 5,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,47 $ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,30 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,39 $, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumba Iron Ore Ltd PK einen Umsatz von 70,1 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 20,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13,0 Mrd. ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,24 $ (Bear Case) bis 18,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,30 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, KIROY ist mit 183 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (17,47 $) gegenüber Substanzwert (2,39 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kumba Iron Ore Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung, Aufbereitung, Vermarktung, dem Verkauf und dem Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte „Sishen-Mine“, „Produkte“ „Kolomela-Mine“, „Dienstleistungen“, „Logistik“ und „Dienstleistungen“ tätig. Das Unternehmen produziert Eisenerz in seiner Flaggschiff-Mine Sishen in der Nähe der Stadt Kathu in der Provinz Nordkap. und seine Kolomela-Mine in der Nähe von Postmasburg in der Provinz Nordkap. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb eines Hafens in der Saldanha Bay in der Provinz Westkap beteiligt; und Bereitstellung von Eisenerz-Logistikdiensten per Bahn sowie Schifffahrtsdiensten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Indien, Südkorea, ins übrige Asien, nach Europa, in den Nahen Osten, nach Nordafrika, ins übrige Afrika und ins übrige Amerika. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Kumba Iron Ore Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anglo South Africa (Pty) Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd PK entwickelte sich von 102 Mrd. ZAR (FY2021) auf 66,8 Mrd. ZAR (FY2025), rund −10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,5 Mrd. ZAR (−20,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kumba Iron Ore Ltd (KIROY) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Navigating Challenges and ...
- Kumba Iron Ore Ltd (KIROY) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Strong EBITDA Growth and ...
- Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) five-year earnings growth trails the shareholder returns
- Kumba Iron Ore (JSE:KIO) May Have Issues Allocating Its Capital
Vergleichsgruppe
Steel · 398 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nucor Corporation NUE | 250,50 $ | 116,05 $ | −54 % |
| ArcelorMittal S.A MT | 64,60 € | 46,04 € | −29 % |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | 1.296 ₹ | 1.119 ₹ | −14 % |
| Steel Dynamics, Inc STLD | 234,67 $ | 127,14 $ | −46 % |
| 500228 500228 | 1.292 ₹ | 1.079 ₹ | −16 % |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | 186,80 ₹ | 145,39 ₹ | −22 % |
| Reliance, Inc RS | 387,59 $ | 217,81 $ | −44 % |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | 5,91 ¥ | 8,07 ¥ | +37 % |
| POSCO Holdings PKX | 63,13 $ | 85,21 $ | +35 % |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | 1.114 ₹ | 429,44 ₹ | −61 % |
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Häufige Fragen
Ist Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KIROY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KIROY?
Wie hoch ist der Umsatz von Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KIROY?
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