JBTMarel Corp (JBTM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 7,2 Mrd. $ · ISIN US4778391049

Was ist JBTMarel Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (68,45 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21,14 $ bis 68,45 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 81,31 $ – 170,79 $ · Fair‑Value‑Band 21,14 $ – 68,45 $ · der Kurs von 117,64 $ notiert über dem Fair Value von 44,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

JBTMarel Corp (JBTM) notiert aktuell bei 117,64 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 162,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 57,44 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 117,64 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,07 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JBTMarel Corp einen Umsatz von 3,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,14 $ (Bear Case) bis 68,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 117,64 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, JBTM ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,94 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (57,44 $) gegenüber Dividendendiskontierung (6,07 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JBT Marel Corporation bietet Technologielösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Protein Solutions und Prepared Food and Beverage Solutions tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JBT Marel Corporation bietet Technologielösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Protein Solutions und Prepared Food and Beverage Solutions tätig. Es bietet Mehrwertverarbeitung, die Ausrüstung, Lösungen, Software und Dienstleistungen, Betäuben, Schlachten, Brühen/Enthaaren, Kühlen, Mischen/Mahlen, Trennen, Einspritzen, Mischen, Marinieren, Taumeln, Glätten, Formen, Portionieren, Überziehen, Kochen, Braten, Einfrieren, Extrahieren, Pasteurisieren, Sterilisieren, Konzentrieren, Hochdruckverarbeitung, Wiegen, Prüfen, Abfüllen, Verschließen, Versiegeln, Materialhandhabung am Ende der Produktionslinie umfasst. Etikettierungs- und Verpackungslösungen für den Lebensmittel-, Getränke- und Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen bietet außerdem fahrerlose Transportsysteme für Materialtransportanforderungen in der Automobilfertigung, im Lager und in medizinischen Einrichtungen. Das Unternehmen bedient Geflügel, Rind- und Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Fertiggerichte, Obst, Gemüse, pflanzliche Fleischalternativen, Milchprodukte, Backwaren, Tiernahrung, Suppen, Saucen, Säfte und Aquarienfutter. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte und Lösungen über Direktvertriebsmitarbeiter, unabhängige Händler, Vertriebsmitarbeiter und technische Serviceteams. Das Unternehmen hieß früher John Bean Technologies Corporation und änderte im Januar 2025 seinen Namen in JBT Marel Corporation. Die JBT Marel Corporation wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JBTMarel Corp entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 3,8 Mrd. $ (FY2025), rund +28,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −50,5 Mio. $.

JBTM ist 163 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen