Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 26,0 Bio. IDR (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN ID1000108509

Was ist Indo Tambangraya Megah Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Bear-Case: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.918 IDR – 28.903 IDR · Fair‑Value‑Band 26.566 IDR – 44.277 IDR · der Kurs von 26.100 IDR notiert unter dem Fair Value von 35.421 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) notiert aktuell bei 26.100 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 35.421 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41.489 IDR je Aktie; damit liegen 19 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26.100 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16.088 IDR, und 3 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indo Tambangraya Megah Tbk einen Umsatz von 1,9 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 9,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 710 Mio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.566 IDR (Bear Case) bis 44.277 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.100 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, ITMG ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1.953 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 5,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (41.489 IDR) gegenüber Substanzwert (16.088 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohlebergbau und im Energiebereich tätig. Es produziert Kraftwerkskohle für den Einsatz in Kohlekraftwerken; und ist in den Bereichen Kohlehandel, Kraftstoffhandel, Energievermarktung und Stromerzeugung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohlebergbau und im Energiebereich tätig. Es produziert Kraftwerkskohle für den Einsatz in Kohlekraftwerken; und ist in den Bereichen Kohlehandel, Kraftstoffhandel, Energievermarktung und Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für Bergbauunternehmen an; und Solardachanlagen. Das Unternehmen bietet seine Produkte in China, Japan, Indien, den Philippinen, Taiwan, Bangladesch, Korea, Hongkong, Thailand, Europa, Vietnam und Malaysia an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Süd-Jakarta, Indonesien. PT Indo Tambangraya Megah Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indo Tambangraya Megah Tbk entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 189 Mio. $ (−20,6 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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