PT Indo Tambangraya Megah Tbk, (ITMG) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 26.0T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (35,730 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,918 IDR – 28,903 IDR · Fair‑Value‑Band 35,730 IDR – 52,880 IDR · der Kurs von 25,000 IDR notiert unter dem Fair Value von 43,769 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Indo Tambangraya Megah Tbk, (ITMG) notiert aktuell bei 25,000 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,769 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Indo Tambangraya Megah Tbk, einen Umsatz von 1.9B IDR bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 710M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,730 IDR (Bear Case) bis 52,880 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,000 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, ITMG ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,268 IDR) gegenüber Substanzwert (19,879 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohlebergbau und im Energiebereich tätig. Es produziert Kraftwerkskohle für den Einsatz in Kohlekraftwerken; und ist in den Bereichen Kohlehandel, Kraftstoffhandel, Energievermarktung und Stromerzeugung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Indo Tambangraya Megah Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohlebergbau und im Energiebereich tätig. Es produziert Kraftwerkskohle für den Einsatz in Kohlekraftwerken; und ist in den Bereichen Kohlehandel, Kraftstoffhandel, Energievermarktung und Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für Bergbauunternehmen an; und Solardachanlagen. Das Unternehmen bietet seine Produkte in China, Japan, Indien, den Philippinen, Taiwan, Bangladesch, Korea, Hongkong, Thailand, Europa, Vietnam und Malaysia an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Süd-Jakarta, Indonesien. PT Indo Tambangraya Megah Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Indo Tambangraya Megah Tbk, entwickelte sich von 2.1B IDR (FY2021) auf 1.9B IDR (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 189M IDR (−20.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.