Ingersoll Rand Inc (IR) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 30,9 Mrd. $ · ISIN US45687V1061
Was ist Ingersoll Rand Inc wirklich wert?
Ingersoll Rand Inc
IR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 142 % über unserem Fair Value von 31,20 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −15,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (20,90 $ bis 39,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39,68 $ – 105,19 $ · Fair‑Value‑Band 20,90 $ – 39,00 $ · der Kurs von 75,40 $ notiert über dem Fair Value von 31,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Ingersoll Rand Inc (IR) notiert aktuell bei 75,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 40,05 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 15,04 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingersoll Rand Inc einen Umsatz von 7,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,90 $ (Bear Case) bis 39,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,40 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, IR ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9474 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (40,05 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,31 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ingersoll Rand Inc. bietet weltweit geschäftskritische Dienstleistungen und Lösungen für Luft, Flüssigkeiten, saubere Energie und medizinische Technologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrielle Technologien und Dienstleistungen sowie Präzisions- und Wissenschaftstechnologien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ingersoll Rand Inc. bietet weltweit geschäftskritische Dienstleistungen und Lösungen für Luft, Flüssigkeiten, saubere Energie und medizinische Technologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrielle Technologien und Dienstleistungen sowie Präzisions- und Wissenschaftstechnologien. Das Segment Industrial Technologies and Services entwickelt, produziert, vermarktet und wartet eine Reihe von Luft- und Gaskompressions- und -aufbereitungsgeräten, Vakuum- und Gebläseprodukten, Flüssigkeitstransfergeräten, Ladesystemen sowie Elektrowerkzeugen und Hebegeräten. und andere Spezialgeräte, einschließlich Aftermarket-Teile, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen, Luftaufbereitungsgeräte, Steuerungen, anderes Zubehör und Dienstleistungen unter den Marken Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle und anderen. Das Segment Precision and Science Technologies entwickelt, produziert und vermarktet Membran-, Kolben-, wasserbetriebene, peristaltische, Zahnrad-, Flügelzellen-, Exzenterschnecken- und Spritzenpumpen; und Gasverstärker, Wasserstoffkompressionssysteme, Flüssigkeitshandhabungssysteme, Geruchsstoffeinspritzsysteme, Steuerungen, Software und andere verwandte Komponenten und Zubehörteile für Präzisionsdosierung, Flüssigkeits- und Feststofftransfer, Abgabe, Gaskomprimierung und Probenahme, Druckmanagement, Durchflusskontrolle, Pulverhandhabung und andere Anwendungen unter den Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ und Marken von Zinnser Analytic. Die Produkte dieses Segments werden in den Bereichen Medizin, Labor, industrielle Fertigung, Wasser und Abwasser, chemische Verarbeitung, saubere Energie, Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft und anderen Märkten eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Direktvertriebsmitarbeitern und unabhängigen Händlern. Es besteht eine strategische Allianz mit Garrett Motion.Das Unternehmen war früher als Gardner Denver Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2020 in Ingersoll Rand Inc.. Ingersoll Rand Inc. wurde 1859 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Davidson, North Carolina.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ingersoll Rand Inc entwickelte sich von 5,2 Mrd. $ (FY2021) auf 7,7 Mrd. $ (FY2025), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 581 Mio. $ (+0,8 %/Jahr seit FY2021).
IR ist 142 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 3 Reasons to Sell IR and 1 Stock to Buy Instead
- Ingersoll Rand to Participate in Upcoming Investor Conferences
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
Ingersoll Rand Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ingersoll Rand Inc (IR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IR?
Wie hoch ist der Umsatz von Ingersoll Rand Inc (IR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IR?
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