Samsara Inc (IOT) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 21,5 Mrd. $ · ISIN US79589L1061
Was ist Samsara Inc wirklich wert?
Samsara Inc
IOT · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 655 % über unserem Fair Value von 5,13 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,54 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 8,70 $ – 60,96 $ · Fair‑Value‑Band 3,72 $ – 6,54 $ · der Kurs von 38,75 $ notiert über dem Fair Value von 5,13 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Samsara Inc (IOT) notiert aktuell bei 38,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,13 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 655,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 11,29 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,75 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,66 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsara Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 246 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,72 $ (Bear Case) bis 6,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,75 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, IOT ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (11,29 $) gegenüber Substanzwert (1,66 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Samsara Inc. bietet Lösungen zur Verbindung physischer Betriebsdaten mit seiner vernetzten Betriebsplattform in den USA und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Samsara Inc. bietet Lösungen zur Verbindung physischer Betriebsdaten mit seiner vernetzten Betriebsplattform in den USA und international. Die Connected Operations Platform des Unternehmens umfasst die Data Platform, die Daten von seinen IoT-Geräten und einem wachsenden Ökosystem verbundener Assets und Drittsysteme aufnimmt, aggregiert und anreichert und über eingebettete Funktionen für KI, Arbeitsabläufe und Analysen, Warnungen, API-Verbindungen sowie Datensicherheit und Datenschutz verfügt. Zu seinen Anwendungen gehören videobasierte Sicherheit; und Telematik, die Einblick in Echtzeit-Fahrzeugortung und -Diagnose mit GPS-Verfolgung, Routenführung und Disposition, Kraftstoffmanagement, Fahrererkennung, Nutzung und Ladeplanung von Elektrofahrzeugen, vorbeugende Wartung und Erkenntnisse zur Verwaltung von Kraftstoff- und Energiekosten bietet. Das Unternehmen bietet außerdem Site Visibility, die eine Ferneinsicht in Standorte ermöglicht, um die Sicherheit vor Ort und die Reaktionszeiten bei Vorfällen zu verbessern. Es bedient Transport, Baugewerbe, Groß- und Einzelhandel, Außendienst, Logistik, Fertigung, Versorgung und Energie, Regierung, Gesundheitswesen und Bildung, Lebensmittel und Getränke sowie andere Branchen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Samsara Inc entwickelte sich von 428 Mio. $ (FY2022) auf 1,6 Mrd. $ (FY2026), rund +39,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −9,1 Mio. $.
IOT ist 655 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- IOT Q2 Deep Dive: Large Customer Expansion and AI-Powered Product Adoption Drive Momentum
- Samsara Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Biggest stock movers Friday: IOT, LULU, DSS and more
- Samsara outlines FY 2027 revenue of $2.043B-$2.047B while targeting 21% non-GAAP operating margin
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
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Häufige Fragen
Ist Samsara Inc (IOT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IOT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOT?
Wie hoch ist der Umsatz von Samsara Inc (IOT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IOT?
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