Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Samsara (IOT) und Microsoft (MSFT), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Samsara handelt bei $41,14 gegenüber einem Fair Value von $5,13 (-88%), Microsoft bei $497 gegenüber $381 (-23%).
Samsara
IOT · USD · Informationstechnologie
-88%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,14
Fair Value$5,13
Qualität57/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$497
Fair Value$381
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
SamsaraMicrosoft
Bewertung
369.0×KGV (TTM)22.9×
12.43×KUV (TTM)8.99×
15.14×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
3%Nettomarge39%
2%Operative Marge46%
4%Eigenkapitalrendite34%
-0%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
31%Umsatzwachstum (J/J)18%
35.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
45.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
22 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
47
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Samsara
DCF-Modelle$10,14
Dividendendiskontierung$12,34
Multiplikatoren$5,26
Substanzwert$1,66
Wachstums-DCF$10,45
9 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Samsara
Bear $3,72Fair Value $5,13Bull $6,54
$41,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$497 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Samsara · Informationstechnologie
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-88% · unterste 25%
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Samsara handelt bei $41,14 gegenüber einem Fair Value von $5,13 (-88%), Microsoft bei $497 gegenüber $381 (-23%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
