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MongoDB (MDB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 27,7 Mrd. $ · ISIN US60937P1066

Was ist MongoDB wirklich wert?

M MongoDB Logo MongoDB MDB · US
Kurs384,45 $
Fair Value93,91 $
Potenzial−75,6 %
Qualität52/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 309 % über unserem Fair Value von 93,91 $.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +33,1 %/J)
!Verlustbringend · -1,1 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/13)
!Schmaler Burggraben 19/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 3 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 69,65 $ – 118,16 $

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (118,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

585,03 $ 137,35 $ Fair Value 93,91 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 137,35 $ – 585,03 $ · Fair‑Value‑Band 69,65 $ – 118,16 $ · der Kurs von 384,45 $ notiert über dem Fair Value von 93,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

MongoDB (MDB) notiert aktuell bei 384,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 93,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 309,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 163,95 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 384,45 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,59 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MongoDB einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −1,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69,65 $ (Bear Case) bis 118,16 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 384,45 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, MDB ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 103,92 $ 163,95 $ 355,11 $ 73
Wachstums-DCF 97,70 $ 194,66 $ 353,53 $ 72
5J-Umsatz-Exit 73,70 $ 125,61 $ 234,06 $ 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 103,92 $ 163,95 $ 355,11 $ 73
5J-Umsatz-Exit 73,70 $ 125,61 $ 234,06 $ 67
10J-Umsatz-Exit 81,27 $ 173,49 $ 230,30 $ 64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,99 $ 10,38 $ 16,46 $ 64
DDM mehrstufig 4,99 $ 8,75 $ 10,89 $ 64
Multiplikatoren
EV/Umsatz 55,85 $ 80,10 $ 104,35 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 18,35 $ 24,59 $ 36,71 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 97,70 $ 194,66 $ 353,53 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 81,30 $ 143,84 $ 274,89 $ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (163,95 $) gegenüber Dividendendiskontierung (8,75 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 10,7 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,3800 $
Dividendenrendite 0,1 %
Nettomarge −2,9 % FY2026
Eigenkapitalrendite −1,0 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −8,7 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge −3,6 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,6 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +25,2 % 3J ⌀ +24,3 %
Gewinnwachstum (J/J) +2,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 500 Mio. $ FY2026
Nettoliquidität 1,1 Mrd. $ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 94
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 10
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 11
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

MongoDB, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit eine universelle Datenbankplattform an. Das Unternehmen bietet MongoDB Atlas an, eine gehostete Multi-Cloud-Datenbank-as-a-Service-Lösung; MongoDB Enterprise Advanced, ein kommerzieller Datenbankserver für Unternehmenskunden zur Ausführung in der Cloud, vor Ort oder in einer …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MongoDB, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit eine universelle Datenbankplattform an. Das Unternehmen bietet MongoDB Atlas an, eine gehostete Multi-Cloud-Datenbank-as-a-Service-Lösung; MongoDB Enterprise Advanced, ein kommerzieller Datenbankserver für Unternehmenskunden zur Ausführung in der Cloud, vor Ort oder in einer Hybridumgebung; und Community Server, eine kostenlos herunterladbare Version seiner Datenbank, die die Funktionalität enthält, die Entwickler für den Einstieg in MongoDB benötigen. Es bietet professionelle Dienstleistungen aus Beratung und Schulung an. Das Unternehmen hieß früher 10gen, Inc. und änderte seinen Namen im August 2013 in MongoDB, Inc.. MongoDB, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MongoDB entwickelte sich von 874 Mio. $ (FY2022) auf 2,5 Mrd. $ (FY2026), rund +29,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −71,2 Mio. $.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
2,5 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+22,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+33,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+43,8 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +29,6 %/Jahr
FY22 874 Mio. $
FY23 1,3 Mrd. $
FY24 1,7 Mrd. $
FY25 2,0 Mrd. $
FY26 2,5 Mrd. $
Nettoergebnis
FY22 −307 Mio. $
FY23 −345 Mio. $
FY24 −177 Mio. $
FY25 −129 Mio. $
FY26 −71,2 Mio. $

MDB ist 309 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MongoDB · Fair Value
93,91 $ −309%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MongoDB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MDB

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −76 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −4 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 25 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,39× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KBV 9,39× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 10,66× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 55,4× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 1,67× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 50
VERGANGENHEIT0 · Sektor 15
GESUNDHEIT81 · Sektor 98
DIVIDENDE3 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 480,35 $ 365,74 $ −24 %
Oracle Corporation ORCL 151,94 $ 117,84 $ −22 %
Fortinet, Inc FTNT 166,00 $ 61,46 $ −63 %
Synopsys, Inc SNPS 442,61 $ 101,19 $ −77 %
Block, Inc XYZ 111,01 A$ 70,69 A$ −36 %
CoreWeave, Inc CRWV 105,26 $ 71,79 $ −32 %
NetApp, Inc NTAP 190,64 $ 154,83 $ −19 %
Adyen N.V ADYEN 1.007 € 707,53 € −30 %
Okta, Inc OKTA 166,23 $ 30,50 $ −82 %
VeriSign, Inc VRSN 273,03 $ 208,59 $ −24 %

MongoDB mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist MongoDB (MDB) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 93,91 $ gegenüber einem Kurs von 384,45 $, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MDB?
Unser modellbasierter Fair Value für MongoDB liegt bei 93,91 $ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 384,45 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MDB?
MongoDB hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von MongoDB (MDB)?
MongoDB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MDB?
Die Nettomarge von MongoDB liegt bei rund −1,1 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt MongoDB eine Dividende?
MongoDB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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