Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 191 Mrd. $ · ISIN US22788C1053
Was ist Crowdstrike Holdings Inc wirklich wert?
Crowdstrike Holdings Inc
CRWD · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 920 % über unserem Fair Value von 21,06 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,08 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,68 $ – 231,00 $ · Fair‑Value‑Band 16,04 $ – 26,08 $ · der Kurs von 214,97 $ notiert über dem Fair Value von 21,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) notiert aktuell bei 214,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 920,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 38,48 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 214,97 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,91 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crowdstrike Holdings Inc einen Umsatz von 4,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −3,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,4 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,04 $ (Bear Case) bis 26,08 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 214,97 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, CRWD ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (38,48 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CrowdStrike Holdings, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten und international. Seine einheitliche Plattform bietet cloudbasierten Schutz von Endpunkten, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten über ein abonnementbasiertes Software-as-a-Service-Modell (SaaS).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CrowdStrike Holdings, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten und international. Seine einheitliche Plattform bietet cloudbasierten Schutz von Endpunkten, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten über ein abonnementbasiertes Software-as-a-Service-Modell (SaaS). Das Unternehmen bietet Unternehmens-Endpunkt- und Cloud-Workload-Sicherheit, verwaltete Sicherheit, Sicherheits- und Schwachstellenmanagement, IT-Betriebsmanagement, Identitätsschutz, Bedrohungsinformationen, Datenschutz, SaaS-Sicherheitslagemanagement und KI-gestützte Workflow-Automatisierung sowie die Sicherung generativer KI-Workload-Dienste sowie Sicherheitsorchestrierung, -automatisierung und -reaktion; und Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltung sowie Protokollverwaltungsdienste. Es verkauft hauptsächlich Abonnements für seine Falcon-Plattform und Cloud-Module. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit der Cognizant Technology Solutions Corporation, um Unternehmen dabei zu helfen, künstliche Intelligenz über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu sichern, von den KI-Agenten und -Modellen bis hin zur grundlegenden Infrastruktur, die das gesamte KI-Ökosystem unterstützt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Crowdstrike Holdings Inc entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2022) auf 4,8 Mrd. $ (FY2026), rund +34,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −163 Mio. $.
CRWD ist 920 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Crowdstrike Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CRWD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRWD?
Wie hoch ist der Umsatz von Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CRWD?
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