CrowdStrike Holdings (CRWD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $191B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.68 – $225.53 · Fair‑Value‑Band $16.04 – $26.08 · der Kurs von $225.53 notiert über dem Fair Value von $21.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CrowdStrike Holdings (CRWD) notiert aktuell bei $225.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CrowdStrike Holdings einen Umsatz von $4.8B bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.04 (Bear Case) bis $26.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $225.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CRWD ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($38.48) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CrowdStrike Holdings, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten und international. Seine einheitliche Plattform bietet cloudbasierten Schutz von Endpunkten, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten über ein abonnementbasiertes Software-as-a-Service-Modell (SaaS).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CrowdStrike Holdings, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten und international. Seine einheitliche Plattform bietet cloudbasierten Schutz von Endpunkten, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten über ein abonnementbasiertes Software-as-a-Service-Modell (SaaS). Das Unternehmen bietet Unternehmens-Endpunkt- und Cloud-Workload-Sicherheit, verwaltete Sicherheit, Sicherheits- und Schwachstellenmanagement, IT-Betriebsmanagement, Identitätsschutz, Bedrohungsinformationen, Datenschutz, SaaS-Sicherheitslagemanagement und KI-gestützte Workflow-Automatisierung sowie die Sicherung generativer KI-Workload-Dienste sowie Sicherheitsorchestrierung, -automatisierung und -reaktion; und Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltung sowie Protokollverwaltungsdienste. Es verkauft hauptsächlich Abonnements für seine Falcon-Plattform und Cloud-Module. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit der Cognizant Technology Solutions Corporation, um Unternehmen dabei zu helfen, künstliche Intelligenz über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu sichern, von den KI-Agenten und -Modellen bis hin zur grundlegenden Infrastruktur, die das gesamte KI-Ökosystem unterstützt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CrowdStrike Holdings entwickelte sich von $1.5B (FY2022) auf $4.8B (FY2026), rund +34.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$163M.

CRWD ist 91% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CrowdStrike Holdings (CRWD) Could Be 15% Above Fair Value As AI Security Buzz Builds Yahoo Finance · 12.08.2026
• Why Is CrowdStrike (CRWD) Stock Rocketing Higher Today Yahoo Finance · 12.08.2026
• The Zacks Analyst Blog Highlights Meta Platforms, Texas Instruments, CrowdStrike and Weyco Yahoo Finance · 12.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.